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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.17%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$2.47億
運用資産残高の伸び率
-$4881万
(-17%)
資金フロー
-$787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.01%
保有額
143
新規
28
買い増し
17
減少
40
解消
25
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+$823万 |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+$646万 |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+$531万 |
| 4 |
RH
RH
|
+$523万 |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+$308万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+$552万 |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+$546万 |
| 3 |
monday.com
MNDY
|
+$494万 |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+$494万 |
| 5 |
UMB Financial
UMBF
|
+$475万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.12% |
| 2 | ヘルスケア | 18.78% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.18% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 17.27% |
| 5 | 金融 | 6.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Latham Group
SWIM
$7.2億
| $738万 | 2.99% |
1,147,339
-55,740
| -5% | -$37.5万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
2
Stratasys
SSYS
$6.08億
| $617万 | 2.5% |
630,000
-130,000
| -17% | -$134万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
3
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $595万 | 2.41% |
1,000,000
| – | – |
2017 Q3
30四半期
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $574万 | 2.33% |
125,000
+79,000
| +172% | +$531万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
5
Wayfair
W
$147億
| $528万 | 2.14% |
164,711
+20,022
| +14% | +$83.2万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
6
Atlassian
TEAM
$526億
| $520万 | 2.11% |
+24,500
| 新規 | +$646万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
7
Trade Desk
TTD
$57.8億
| $498万 | 2.02% |
+91,000
| 新規 | +$823万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
8
Insulet
PODD
$97.9億
| $485万 | 1.97% |
18,459
-1,829
| -9% | -$49.5万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
9
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $475万 | 1.92% |
621,987
-81,000
| -12% | -$60.3万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
10
DexCom
DXCM
$325億
| $398万 | 1.62% |
58,353
+10,205
| +21% | +$83.3万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
11
Genius Sports
GENI
$17億
| $372万 | 1.51% |
372,109
-5,111
| -1% | -$4.74万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
12
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $362万 | 1.47% |
390,775
| – | – |
2023 Q3
6四半期
|
|
|
13
RH
RH
$21.4億
| $354万 | 1.44% |
+15,100
| 新規 | +$523万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
14
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $350万 | 1.42% |
49,647
+8,108
| +20% | +$70.2万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
15
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $347万 | 1.41% |
34,517
-483
| -1% | -$4.82万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
16
Orion Group Holdings
ORN
$3.45億
| $342万 | 1.39% |
654,830
-7,170
| -1% | -$5.02万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
17
Micron Technology
MU
$9943億
| $330万 | 1.34% |
38,000
| – | – |
2015 Q4
37四半期
|
|
18
CS Disco
LAW
$2.88億
| $327万 | 1.33% |
800,000
+50,000
| +7% | +$24.3万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $324万 | 1.31% |
42,173
-13,000
| -24% | -$109万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
20
Unity
U
$178億
| $323万 | 1.31% |
165,000
-15,000
| -8% | -$33.9万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
21
RB Global
RBA
$156億
| $319万 | 1.29% |
31,806
-437
| -1% | -$4.17万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
22
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $315万 | 1.28% |
37,675
-2,000
| -5% | -$16.6万 |
2015 Q4
37四半期
|
|
23
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $312万 | 1.27% |
121,624
-16,026
| -12% | -$43.2万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
24
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $311万 | 1.26% |
136,524
-3,434
| -2% | -$9.15万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $308万 | 1.25% |
157,800
+17,300
| +12% | +$41.1万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Formula Growthは$2.47億相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$2.95億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Formula Growthは2025年第1四半期に純額で$787万を引き出し、25銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOktaで、推定 $552万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Formula Growthは$498万相当のTrade Deskの新規ポジションを取りました。
- Formula Growthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrade Deskで、株数は91,000株、評価額は$498万でした。
- Formula Growthは2025年第1四半期にBILL Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$531万でした。
- Formula Growthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVF Corpで、推定$388万相当を減らしました。
- Formula Growthは2025年第1四半期にOktaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$552万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.47億のポートフォリオの22%を占めています。
- Formula Growthは2025年第1四半期に新たに28件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$2.47億となりました。
2025年5月14日に提出された、2025年第1四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。