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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.15%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$5.63億
運用資産残高の伸び率
-$1.36億
(-19%)
資金フロー
-$8502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.89%
保有額
158
新規
12
買い増し
12
減少
53
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+$1532万 |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+$1359万 |
| 3 |
Zillow
Z
|
+$1241万 |
| 4 |
Teradata
TDC
|
+$740万 |
| 5 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+$669万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+$2620万 |
| 2 |
Crocs
CROX
|
+$1636万 |
| 3 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+$1300万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$973万 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$706万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.69% |
| 2 | ヘルスケア | 16% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.84% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RingCentral
RNG
$63億
| $1844万 | 3.27% |
98,411
+16,925
| +21% | +$376万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
2
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1807万 | 3.21% |
113,115
-63,735
| -36% | -$973万 |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
ZEN
3
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $1666万 | 2.96% |
159,774
+44,520
| +39% | +$477万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
4
Twilio
TWLO
$375億
| $1565万 | 2.78% |
59,418
+9,839
| +20% | +$294万 |
2017 Q2
18四半期
|
|
5
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $1457万 | 2.59% |
807,500
-231,219
| -22% | -$449万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $1356万 | 2.41% |
517,201
+471,087
| +1,022% | +$1532万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
7
上場廃止
Zuora, Inc.
ZUO
| $1327万 | 2.36% |
710,580
-287,620
| -29% | -$578万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
8
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $1306万 | 2.32% |
776,930
-50,877
| -6% | -$88.5万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
9
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $1150万 | 2.04% |
381,164
-182,956
| -32% | -$631万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
|
10
Zillow
Z
$69.3億
| $1100万 | 1.95% |
+172,230
| 新規 | +$1241万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
11
Dropbox
DBX
$77.3億
| $1039万 | 1.85% |
423,400
-13,600
| -3% | -$36.6万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
12
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $1038万 | 1.84% |
360,202
-26,132
| -7% | -$71.2万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
13
Nokia
NOK
$512億
| $1011万 | 1.8% |
1,624,846
-1,049,242
| -39% | -$612万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
14
PagerDuty
PD
$12.7億
| $1008万 | 1.79% |
290,000
+5,000
| +2% | +$19.3万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
15
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $946万 | 1.68% |
76,656
-4,753
| -6% | -$58.1万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
16
Evolent Health
EVH
$5.17億
| $916万 | 1.63% |
330,900
-159,125
| -32% | -$456万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
|
17
StoneCo
STNE
$26億
| $904万 | 1.61% |
+535,991
| 新規 | +$1359万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
SYNH
18
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $857万 | 1.52% |
83,487
-4,646
| -5% | -$44.6万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
Pinterest
PINS
$124億
| $816万 | 1.45% |
224,575
-32,150
| -13% | -$143万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
20
上場廃止
Hologic
HOLX
| $804万 | 1.43% |
105,073
-6,620
| -6% | -$48.7万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
OrthoPediatrics
KIDS
$5.73億
| $794万 | 1.41% |
132,573
-2,434
| -2% | -$15.2万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
22
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.3億
| $789万 | 1.4% |
52,429
-3,556
| -6% | -$48万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
TVTY
23
上場廃止
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| $735万 | 1.31% |
278,008
-18,543
| -6% | -$47.2万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
$197億
| $698万 | 1.24% |
85,200
| – | – |
2015 Q4
24四半期
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $694万 | 1.23% |
27,000
| – | – |
2015 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growthの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Formula Growthは$5.63億相当のポジションを158件保有しており、前四半期の$6.99億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Formula Growthは2021年第4四半期に純額で$8502万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、53銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVonage Holdings Corporationで、推定 $2620万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Formula Growthは$904万相当のStoneCoの新規ポジションを取りました。
- Formula Growthが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStoneCoで、株数は535,991株、評価額は$904万でした。
- Formula Growthは2021年第4四半期にPagSeguro Digitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1532万でした。
- Formula Growthが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimon Property Groupで、推定$973万相当を減らしました。
- Formula Growthは2021年第4四半期にVonage Holdings Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2620万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.63億のポートフォリオの26%を占めています。
- Formula Growthは2021年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$5.63億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。