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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 563 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 136 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.89%
Posición
158
Nuevas
12
Aumentadas
12
Reducidas
53
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PagSeguro Digital
PAGS
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
StoneCo
STNE
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Zillow
Z
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Teradata
TDC
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+USD 6.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Crocs
CROX
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Victoria's Secret
VSXY
|
+USD 13 M |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 7.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.69% |
| 2 | Atención médica | 16% |
| 3 | Industriales | 11.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
RingCentral
RNG
USD 6300 M
| USD 18.4 M | 3.27% |
98,411
+16,925
| +21% | +USD 3.76 M |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 18.1 M | 3.21% |
113,115
-63,735
| -36% | -USD 9.7 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ZEN
3
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 16.7 M | 2.96% |
159,774
+44,520
| +39% | +USD 4.77 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
4
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 15.6 M | 2.78% |
59,418
+9,839
| +20% | +USD 2.94 M |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
5
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 14.6 M | 2.59% |
807,500
-231,219
| -22% | -USD 4.49 M |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| USD 13.6 M | 2.41% |
517,201
+471,087
| +1,022% | +USD 15.3 M |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Zuora, Inc.
ZUO
| USD 13.3 M | 2.36% |
710,580
-287,620
| -29% | -USD 5.78 M |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 13.1 M | 2.32% |
776,930
-50,877
| -6% | -USD 885 k |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 11.5 M | 2.04% |
381,164
-182,956
| -32% | -USD 6.31 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 11 M | 1.95% |
+172,230
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Dropbox
DBX
USD 7734 M
| USD 10.4 M | 1.85% |
423,400
-13,600
| -3% | -USD 366 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
12
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 10.4 M | 1.84% |
360,202
-26,132
| -7% | -USD 712 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
13
Nokia
NOK
USD 51.2 mil M
| USD 10.1 M | 1.8% |
1,624,846
-1,049,242
| -39% | -USD 6.12 M |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
14
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| USD 10.1 M | 1.79% |
290,000
+5,000
| +2% | +USD 193 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
15
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 9.46 M | 1.68% |
76,656
-4,753
| -6% | -USD 581 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
16
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 9.16 M | 1.63% |
330,900
-159,125
| -32% | -USD 4.56 M |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
17
StoneCo
STNE
USD 2601 M
| USD 9.04 M | 1.61% |
+535,991
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
SYNH
18
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 8.57 M | 1.52% |
83,487
-4,646
| -5% | -USD 446 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 8.16 M | 1.45% |
224,575
-32,150
| -13% | -USD 1.43 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 8.04 M | 1.43% |
105,073
-6,620
| -6% | -USD 487 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
OrthoPediatrics
KIDS
USD 573 M
| USD 7.94 M | 1.41% |
132,573
-2,434
| -2% | -USD 152 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
22
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 7.89 M | 1.4% |
52,429
-3,556
| -6% | -USD 480 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
TVTY
23
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 7.35 M | 1.31% |
278,008
-18,543
| -6% | -USD 472 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 6.98 M | 1.24% |
85,200
| – | – |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 6.94 M | 1.23% |
27,000
| – | – |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Formula Growth en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Formula Growth mantenía 158 posiciones valuadas en USD 563 M, un 19% menos que los USD 699 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Formula Growth registró retiros netos por USD 85 M en T4 2021, cerró 20 posiciones y redujo 53 tenencias. Su salida más destacada fue Vonage Holdings Corporation, una posición estimada en USD 26.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Formula Growth abrió una nueva posición en StoneCo por valor de USD 9.04 M.
- La mayor compra de Formula Growth en T4 2021 fue StoneCo: 535,991 acciones por un valor de USD 9.04 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en PagSeguro Digital durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T4 2021 fue en Simon Property Group, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Vonage Holdings Corporation en T4 2021, con una venta estimada de USD 26.2 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 26% de su cartera de USD 563 M en T4 2021.
- Formula Growth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Formula Growth cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 563 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.