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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 247 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.8 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 7.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.01%
Posición
143
Nuevas
28
Aumentadas
17
Reducidas
40
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 8.23 M |
| 2 |
Atlassian
TEAM
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
BILL Holdings
BILL
|
+USD 5.31 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+USD 3.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Okta
OKTA
|
+USD 5.52 M |
| 2 |
ACV Auctions
ACVA
|
+USD 5.46 M |
| 3 |
monday.com
MNDY
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
Urban Outfitters
URBN
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
UMB Financial
UMBF
|
+USD 4.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.12% |
| 2 | Atención médica | 18.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.18% |
| 4 | Industriales | 17.27% |
| 5 | Finanzas | 6.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 7.38 M | 2.99% |
1,147,339
-55,740
| -5% | -USD 375 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
2
Stratasys
SSYS
USD 608 M
| USD 6.17 M | 2.5% |
630,000
-130,000
| -17% | -USD 1.34 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
3
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 5.95 M | 2.41% |
1,000,000
| – | – |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 5.74 M | 2.33% |
125,000
+79,000
| +172% | +USD 5.31 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
5
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 5.28 M | 2.14% |
164,711
+20,022
| +14% | +USD 832 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
Atlassian
TEAM
USD 52.6 mil M
| USD 5.2 M | 2.11% |
+24,500
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 4.98 M | 2.02% |
+91,000
| Nuevas | +USD 8.23 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 4.85 M | 1.97% |
18,459
-1,829
| -9% | -USD 495 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
9
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| USD 4.75 M | 1.92% |
621,987
-81,000
| -12% | -USD 603 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
10
DexCom
DXCM
USD 32.5 mil M
| USD 3.98 M | 1.62% |
58,353
+10,205
| +21% | +USD 833 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
11
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 3.72 M | 1.51% |
372,109
-5,111
| -1% | -USD 47.4 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
12
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 3.62 M | 1.47% |
390,775
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
13
RH
RH
USD 2139 M
| USD 3.54 M | 1.44% |
+15,100
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
14
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 3.5 M | 1.42% |
49,647
+8,108
| +20% | +USD 702 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
15
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 3.47 M | 1.41% |
34,517
-483
| -1% | -USD 48.2 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
Orion Group Holdings
ORN
USD 345 M
| USD 3.42 M | 1.39% |
654,830
-7,170
| -1% | -USD 50.2 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.3 M | 1.34% |
38,000
| – | – |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
18
CS Disco
LAW
USD 288 M
| USD 3.27 M | 1.33% |
800,000
+50,000
| +7% | +USD 243 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
19
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 3.24 M | 1.31% |
42,173
-13,000
| -24% | -USD 1.09 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 3.23 M | 1.31% |
165,000
-15,000
| -8% | -USD 339 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
21
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 3.19 M | 1.29% |
31,806
-437
| -1% | -USD 41.7 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 3.15 M | 1.28% |
37,675
-2,000
| -5% | -USD 166 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
Universal Technical Institute
UTI
USD 1134 M
| USD 3.12 M | 1.27% |
121,624
-16,026
| -12% | -USD 432 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
24
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 3.11 M | 1.26% |
136,524
-3,434
| -2% | -USD 91.5 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 3.08 M | 1.25% |
157,800
+17,300
| +12% | +USD 411 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Formula Growth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Formula Growth mantenía 143 posiciones valuadas en USD 247 M, un 17% menos que los USD 295 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Formula Growth registró retiros netos por USD 7.87 M en T1 2025, cerró 25 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Okta, una posición estimada en USD 5.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Formula Growth abrió una nueva posición en Trade Desk por valor de USD 4.98 M.
- La mayor compra de Formula Growth en T1 2025 fue Trade Desk: 91,000 acciones por un valor de USD 4.98 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en BILL Holdings durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T1 2025 fue en VF Corp, con un recorte estimado de USD 3.88 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Okta en T1 2025, con una venta estimada de USD 5.52 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 22% de su cartera de USD 247 M en T1 2025.
- Formula Growth abrió 28 posiciones nuevas y cerró 25 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Formula Growth cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 247 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T1 2025, presentado el 14 may 2025.