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FG
Formula Growth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
33.14%
Rendimiento estimado a 1 año
54.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.26%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.27%
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 926 k
(+0.3%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.08%
Posición
150
Nuevas
22
Aumentadas
20
Reducidas
42
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 6.56 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 6.2 M |
| 5 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+USD 4.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 4.11 M |
| 2 |
Stratasys
SSYS
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+USD 3.26 M |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+USD 3.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.91% |
| 2 | Atención médica | 20.37% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.29% |
| 4 | Industriales | 17.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| USD 8.93 M | 2.85% |
625,357
-162,500
| -21% | -USD 2.15 M |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
2
Evolent Health
EVH
USD 517 M
| USD 8.13 M | 2.6% |
247,951
-5,050
| -2% | -USD 161 k |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
|
3
Dave & Buster's
PLAY
USD 265 M
| USD 8.03 M | 2.56% |
128,246
+85,000
| +197% | +USD 4.87 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2309 M
| USD 7.42 M | 2.37% |
+161,600
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 6.99 M | 2.23% |
436,096
+155,234
| +55% | +USD 2.01 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
6
Latham Group
SWIM
USD 720 M
| USD 6.93 M | 2.21% |
1,750,635
+343,183
| +24% | +USD 978 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 6.66 M | 2.13% |
+9,830
| Nuevas | +USD 6.56 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.63 M | 2.12% |
56,211
+5,500
| +11% | +USD 498 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 6.41 M | 2.05% |
+90,450
| Nuevas | +USD 6.2 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Build-A-Bear
BBW
USD 307 M
| USD 6.11 M | 1.95% |
204,500
+40,500
| +25% | +USD 971 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 6.09 M | 1.95% |
1,010,000
+510,000
| +102% | +USD 2.56 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 6.04 M | 1.93% |
+37,400
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
| USD 5.51 M | 1.76% |
38,695
-12,890
| -25% | -USD 1.69 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
14
ACV Auctions
ACVA
USD 1783 M
| USD 5.24 M | 1.68% |
279,325
+54,710
| +24% | +USD 857 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 5.17 M | 1.65% |
15,500
-5,000
| -24% | -USD 1.53 M |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
16
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2264 M
| USD 4.88 M | 1.56% |
523,403
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
17
Ceco Environmental
CECO
USD 3322 M
| USD 4.56 M | 1.46% |
198,113
-32,580
| -14% | -USD 671 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
18
Unity
U
USD 17.8 mil M
| USD 4.54 M | 1.45% |
170,000
+20,000
| +13% | +USD 629 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
19
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1130 M
| USD 4.38 M | 1.4% |
123,746
+83,000
| +204% | +USD 2.22 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
20
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 4.28 M | 1.37% |
600,000
+25,000
| +4% | +USD 191 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
21
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 4.25 M | 1.36% |
44,000
| – | – |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
22
RadNet
RDNT
USD 5414 M
| USD 4.11 M | 1.31% |
84,465
-35
| -0% | -USD 1.41 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
23
Xponential Fitness
XPOF
USD 189 M
| USD 4.1 M | 1.31% |
+247,634
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 4.09 M | 1.31% |
33,500
-5,000
| -13% | -USD 535 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
25
CS Disco
LAW
USD 288 M
| USD 4.06 M | 1.3% |
500,000
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Revisión del portafolio de Formula Growth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Formula Growth mantenía 150 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 0.3% frente a los USD 312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Formula Growth registró retiros netos por USD 14.6 M en T1 2024, cerró 38 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue Fidelity National Information Services, una posición estimada en USD 4.11 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Formula Growth abrió una nueva posición en Snowflake por valor de USD 6.04 M.
- La mayor compra de Formula Growth en T1 2024 fue Snowflake: 37,400 acciones por un valor de USD 6.04 M.
- Formula Growth fue quien más aumentó su posición en Dave & Buster's durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 4.87 M.
- La mayor reducción de Formula Growth durante T1 2024 fue en Six Flags Entertainment Corp., con un recorte estimado de USD 2.4 M.
- Formula Growth cerró por completo su posición en Fidelity National Information Services en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de Formula Growth representan 23% de su cartera de USD 313 M en T1 2024.
- Formula Growth abrió 22 posiciones nuevas y cerró 38 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Formula Growth aumentó 0.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de Formula Growth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.