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FG
Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.89%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$92.6万
(+0.3%)
資金フロー
-$1457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.08%
保有額
150
新規
22
買い増し
20
減少
42
解消
38
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+$725万 |
| 2 |
Ultra Clean Holdings
UCTT
|
+$656万 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+$656万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$620万 |
| 5 |
Dave & Buster's
PLAY
|
+$487万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$411万 |
| 2 |
Stratasys
SSYS
|
+$357万 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+$340万 |
| 4 |
Okta
OKTA
|
+$326万 |
| 5 |
NeoGenomics
NEO
|
+$322万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.91% |
| 2 | ヘルスケア | 20.37% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 17.29% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 17.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PagSeguro Digital
PAGS
$30.3億
| $893万 | 2.85% |
625,357
-162,500
| -21% | -$215万 |
2018 Q1
24四半期
|
|
2
Evolent Health
EVH
$5.17億
| $813万 | 2.6% |
247,951
-5,050
| -2% | -$16.1万 |
2017 Q1
28四半期
|
|
|
3
Dave & Buster's
PLAY
$2.65億
| $803万 | 2.56% |
128,246
+85,000
| +197% | +$487万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
4
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.1億
| $742万 | 2.37% |
+161,600
| 新規 | +$656万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
5
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $699万 | 2.23% |
436,096
+155,234
| +55% | +$201万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
6
Latham Group
SWIM
$7.2億
| $693万 | 2.21% |
1,750,635
+343,183
| +24% | +$97.8万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
7
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $666万 | 2.13% |
+9,830
| 新規 | +$656万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $663万 | 2.12% |
56,211
+5,500
| +11% | +$49.8万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $641万 | 2.05% |
+90,450
| 新規 | +$620万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
10
Build-A-Bear
BBW
$3.07億
| $611万 | 1.95% |
204,500
+40,500
| +25% | +$97.1万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
11
上場廃止
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| $609万 | 1.95% |
1,010,000
+510,000
| +102% | +$256万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
|
12
Snowflake
SNOW
$1083億
| $604万 | 1.93% |
+37,400
| 新規 | +$725万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
13
ArcBest
ARCB
$29.1億
| $551万 | 1.76% |
38,695
-12,890
| -25% | -$169万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
14
ACV Auctions
ACVA
$17.8億
| $524万 | 1.68% |
279,325
+54,710
| +24% | +$85.7万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $517万 | 1.65% |
15,500
-5,000
| -24% | -$153万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
16
Lindblad Expeditions
LIND
$22.6億
| $488万 | 1.56% |
523,403
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
17
Ceco Environmental
CECO
$33.2億
| $456万 | 1.46% |
198,113
-32,580
| -14% | -$67.1万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
18
Unity
U
$178億
| $454万 | 1.45% |
170,000
+20,000
| +13% | +$62.9万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
19
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.3億
| $438万 | 1.4% |
123,746
+83,000
| +204% | +$222万 |
2020 Q1
16四半期
|
|
20
Under Armour Class C
UA
$19.9億
| $428万 | 1.37% |
600,000
+25,000
| +4% | +$19.1万 |
2017 Q3
26四半期
|
|
21
CoStar Group
CSGP
$131億
| $425万 | 1.36% |
44,000
| – | – |
2015 Q4
33四半期
|
|
22
RadNet
RDNT
$54.1億
| $411万 | 1.31% |
84,465
-35
| -0% | -$1,411 |
2023 Q3
2四半期
|
|
23
Xponential Fitness
XPOF
$1.89億
| $410万 | 1.31% |
+247,634
| 新規 | +$304万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
24
XPO
XPO
$219億
| $409万 | 1.31% |
33,500
-5,000
| -13% | -$53.5万 |
2015 Q4
33四半期
|
|
25
CS Disco
LAW
$2.88億
| $406万 | 1.3% |
500,000
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
ATC
MWM
VWM
BP
CA
1W
WMA
CWMGP
Formula Growthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Formula Growthは150銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$3.12億から0.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthは2024年第1四半期に純額で$1457万を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFidelity National Information Servicesで、推定 $411万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Formula Growthは$604万相当のSnowflakeの新規ポジションを取りました。
- Formula Growthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は37,400株、評価額は$604万でした。
- Formula Growthは2024年第1四半期にDave & Buster'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$487万でした。
- Formula Growthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSix Flags Entertainment Corp.で、推定$240万相当を減らしました。
- Formula Growthは2024年第1四半期にFidelity National Information Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$411万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2024年第1四半期に新たに22件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.3%増加し、$3.13億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。