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Formula Growth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
33.14%
推定1年リターン
54.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.63%
1年予想リターン
+54.56%
3年間の予想リターン
+117.67%
5年予想リターン
+78.26%
10年間の推定リターン
+276.27%
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$6275万
(+28%)
資金フロー
+$637万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.84%
保有額
169
新規
32
買い増し
28
減少
43
解消
24
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+$323万 |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+$249万 |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+$210万 |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+$166万 |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+$153万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$675万 |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+$354万 |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+$240万 |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+$185万 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+$185万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.55% |
| 2 | 資本財・サービス | 26.81% |
| 3 | ヘルスケア | 16.98% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.41% |
| 5 | 金融 | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sonic Automotive
SAH
$19億
| $304万 | 1.07% |
35,800
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
27
CS Disco
LAW
$4.28億
| $302万 | 1.06% |
800,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
28
Fabrinet
FN
$126億
| $302万 | 1.06% |
5,370
-1,030
| -16% | -$66.4万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
29
AAR Corp
AIR
$43.5億
| $299万 | 1.05% |
20,890
-84
| -0.4% | -$9,918 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Axos Financial
AX
$51.8億
| $298万 | 1.05% |
30,624
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
31
Guardant Health
GH
$210億
| $290万 | 1.02% |
+19,300
| 新規 | +$210万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
United Therapeutics
UTHR
$253億
| $289万 | 1.02% |
5,334
-22
| -0.4% | -$1.24万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
33
lululemon athletica
LULU
$121億
| $285万 | 1% |
25,000
+5,000
| +25% | +$66.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Mayville Engineering Co
MEC
$3.57億
| $281万 | 0.99% |
75,000
-25,000
| -25% | -$66.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
Lantheus
LNTH
$66.2億
| $279万 | 0.98% |
25,131
+9,131
| +57% | +$85.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
36
BILL Holdings
BILL
$46.4億
| $271万 | 0.95% |
75,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
37
Nokia
NOK
$469億
| $266万 | 0.93% |
200,000
-275,000
| -58% | -$354万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Evolent Health
EVH
$5.4億
| $263万 | 0.92% |
485,000
+270,000
| +126% | +$104万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
Copa Holdings
CPA
$58.3億
| $241万 | 0.85% |
15,500
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
40
Insperity
NSP
$19億
| $234万 | 0.82% |
56,700
-10,000
| -15% | -$32.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
RH
RH
$24.5億
| $231万 | 0.81% |
14,000
+1,000
| +8% | +$13.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
42
Agilysys
AGYS
$34.3億
| $230万 | 0.81% |
22,000
+10,000
| +83% | +$77.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
CareDx
CDNA
$41.9億
| $222万 | 0.78% |
78,026
-452
| -0.6% | -$9,840 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
FirstCash
FCFS
$77.9億
| $216万 | 0.76% |
10,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
45
SS&C Technologies
SSNC
$186億
| $215万 | 0.76% |
34,725
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
46
Tutor Perini Cor
TPC
$52.7億
| $204万 | 0.72% |
24,586
-4,376
| -15% | -$35.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $203万 | 0.71% |
7,000
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
48
MongoDB
MDB
$274億
| $202万 | 0.71% |
6,000
-3,000
| -33% | -$90万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
HCA Healthcare
HCA
$1046億
| $195万 | 0.69% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Global Payments
GPN
$233億
| $194万 | 0.68% |
26,759
+14,000
| +110% | +$96.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Formula Growthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Formula Growthは169銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.22億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Formula Growthの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、28件増加しました、43件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGuardant Healthで、保有株数は19,300株、評価額は$290万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuardant Healthで、株数は19,300株、評価額は$290万でした。
- Formula Growthは2026年第2四半期にCalixの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Formula Growthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$675万相当を減らしました。
- Formula Growthは2026年第2四半期にNavan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Formula Growthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの23%を占めています。
- Formula Growthは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Formula Growthのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のFormula Growthの 13F報告書 に基づいています。