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FG
Formula Growth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
54,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+276,27 %
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+62,7 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+6,37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,84 %
Position
169
Neu
32
Aufgestockt
28
Reduziert
43
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Calix
CALX
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Klaviyo
KVYO
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Guardant Health
GH
|
+2,1 Mio. $ |
| 4 |
EquipmentShare.com Inc
EQPT
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
AEVEX Corp
AVEX
|
+1,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+6,75 Mio. $ |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+3,54 Mio. $ |
| 3 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
Navan Inc
NAVN
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,94 % |
| 2 | Industrie | 25,15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 16,98 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,68 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,07 % |
35.800
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
27
CS Disco
LAW
288 Mio. $
| 3,02 Mio. $ | 1,06 % |
800.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
28
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,06 % |
5.370
-1.030
| -16 % | -663.822 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
29
AAR Corp
AIR
3,97 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 1,05 % |
20.890
-84
| -0,4 % | -9.918 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 1,05 % |
30.624
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
31
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
+19.300
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,02 % |
5.334
-22
| -0,4 % | -12.390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1 % |
25.000
+5.000
| +25 % | +667.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Mayville Engineering Co
MEC
354 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 0,99 % |
75.000
-25.000
| -25 % | -668.203 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Lantheus
LNTH
6,51 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,98 % |
25.131
+9.131
| +57 % | +850.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,95 % |
75.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
37
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,93 % |
200.000
-275.000
| -58 % | -3,54 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,92 % |
485.000
+270.000
| +126 % | +1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,85 % |
15.500
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
40
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,82 % |
56.700
-10.000
| -15 % | -327.723 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,81 % |
14.000
+1.000
| +8 % | +137.826 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
22.000
+10.000
| +83 % | +774.223 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
CareDx
CDNA
3,31 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,78 % |
78.026
-452
| -0,6 % | -9.840 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,76 % |
10.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
45
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,76 % |
34.725
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
46
Tutor Perini Cor
TPC
4,08 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,72 % |
24.586
-4.376
| -15 % | -352.089 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,71 % |
7.000
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
48
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,71 % |
6.000
-3.000
| -33 % | -899.725 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,69 % |
5.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
50
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,68 % |
26.759
+14.000
| +110 % | +963.852 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Formula Growth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formula Growth 169 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formula Growth für Q2 2026 weist 32 neu, 28 erhöht, 43 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Guardant Health: 19.300 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 6,75 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Formula Growth im Q2 2026 war Guardant Health: 19.300 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in Calix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formula Growth im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 6,75 Mio. $.
- Formula Growth hat seine Position in Navan Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formula Growth machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- Formula Growth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formula Growth stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formula Growth für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .