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Jim Saulnier & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.49億
売買回転率
18.13%
推定1年リターン
12.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.7%
1年予想リターン
+12.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.49億
運用資産残高の伸び率
+$4309万
(+21%)
資金フロー
+$2841万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.19%
保有額
160
新規
21
買い増し
56
減少
35
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$839万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$590万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$387万 |
| 4 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+$334万 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+$280万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$215万 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$195万 |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+$194万 |
| 4 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+$189万 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.66% |
| 2 | 情報技術 | 1.67% |
| 3 | ヘルスケア | 0.39% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.31% |
| 5 | 金融 | 0.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $3151万 | 12.68% |
453,418
+41,160
| +10% | +$280万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $2384万 | 9.59% |
244,296
+35,036
| +17% | +$334万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $2239万 | 9.01% |
295,874
+111,083
| +60% | +$839万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1156万 | 4.65% |
162,238
+38,604
| +31% | +$269万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $830万 | 3.34% |
113,001
+80,394
| +247% | +$590万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $693万 | 2.79% |
18,734
+4,738
| +34% | +$169万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
$3850万
| $482万 | 1.94% |
154,475
+54,997
| +55% | +$170万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
$5834万
| $454万 | 1.83% |
147,369
+16,487
| +13% | +$50.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $426万 | 1.71% |
12,394
+11,604
| +1,469% | +$387万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $412万 | 1.66% |
18,893
+13,341
| +240% | +$279万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
$7364万
| $399万 | 1.6% |
127,411
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
12
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
$3678万
| $347万 | 1.4% |
112,057
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $324万 | 1.3% |
37,625
+32,741
| +670% | +$275万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $323万 | 1.3% |
40,045
+30,245
| +309% | +$234万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $310万 | 1.25% |
62,051
+5,313
| +9% | +$26.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
$3917万
| $303万 | 1.22% |
96,541
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
$4118万
| $299万 | 1.2% |
93,746
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
$3644万
| $294万 | 1.18% |
91,628
-3,162
| -3% | -$10万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.9億
| $277万 | 1.11% |
125,153
-1,556
| -1% | -$3.45万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
$6657万
| $273万 | 1.1% |
84,492
-5,665
| -6% | -$18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $253万 | 1.02% |
42,433
+26,516
| +167% | +$156万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
$3743万
| $251万 | 1.01% |
81,028
+23,794
| +42% | +$72.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $251万 | 1.01% |
27,345
-9,794
| -26% | -$89.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
$7386万
| $224万 | 0.9% |
82,922
-18,659
| -18% | -$50.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $221万 | 0.89% |
98,664
+699
| +0.7% | +$1.56万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
AFT
Jim Saulnier & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jim Saulnier & Associatesは160銘柄を保有し、保有額は$2.49億でした。前四半期の$2.05億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Jim Saulnier & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$2841万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち56銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM S&P 500 Max Buffer ETF - Aprilで、保有株数は20,871株、評価額は$56.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を売却しました。
- Jim Saulnier & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM S&P 500 Max Buffer ETF - Aprilで、株数は20,871株、評価額は$56.9万でした。
- Jim Saulnier & Associatesは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$839万でした。
- Jim Saulnier & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFで、推定$215万相当を減らしました。
- Jim Saulnier & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jim Saulnier & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.49億のポートフォリオの49%を占めています。
- Jim Saulnier & Associatesは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Jim Saulnier & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$2.49億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のJim Saulnier & Associatesの 13F報告書 に基づいています。