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Jim Saulnier & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.49억
회전율
18.13%
1년 추정 수익률
12.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.7%
1년 예상 수익률
+12.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.49억
AUM 성장
+US$4309만
(+21%)
자금 흐름
+US$2841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.19%
보유액
160
신규
21
증가
56
축소
35
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$839만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$590만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$387만 |
| 4 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$334만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$215만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$195만 |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$194만 |
| 4 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.66% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 헬스케어 | 0.39% |
| 4 | 임의소비재 | 0.31% |
| 5 | 금융 | 0.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.9억
| US$3151만 | 12.68% |
453,418
+41,160
| +10% | +US$280만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$2384만 | 9.59% |
244,296
+35,036
| +17% | +US$334만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$2239만 | 9.01% |
295,874
+111,083
| +60% | +US$839만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$1156만 | 4.65% |
162,238
+38,604
| +31% | +US$269만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$830만 | 3.34% |
113,001
+80,394
| +247% | +US$590만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$693만 | 2.79% |
18,734
+4,738
| +34% | +US$169만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
US$3874만
| US$482만 | 1.94% |
154,475
+54,997
| +55% | +US$170만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
US$5883만
| US$454만 | 1.83% |
147,369
+16,487
| +13% | +US$50.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$426만 | 1.71% |
12,394
+11,604
| +1,469% | +US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$412만 | 1.66% |
18,893
+13,341
| +240% | +US$279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$7413만
| US$399만 | 1.6% |
127,411
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
US$3697만
| US$347만 | 1.4% |
112,057
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$324만 | 1.3% |
37,625
+32,741
| +670% | +US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073억
| US$323만 | 1.3% |
40,045
+30,245
| +309% | +US$234만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.6억
| US$310만 | 1.25% |
62,051
+5,313
| +9% | +US$26.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
US$3944만
| US$303만 | 1.22% |
96,541
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
US$4140만
| US$299만 | 1.2% |
93,746
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
US$3662만
| US$294만 | 1.18% |
91,628
-3,162
| -3% | -US$10만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$277만 | 1.11% |
125,153
-1,556
| -1% | -US$3.45만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$6677만
| US$273만 | 1.1% |
84,492
-5,665
| -6% | -US$18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$253만 | 1.02% |
42,433
+26,516
| +167% | +US$156만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
US$3756만
| US$251만 | 1.01% |
81,028
+23,794
| +42% | +US$72.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$251만 | 1.01% |
27,345
-9,794
| -26% | -US$89.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7391만
| US$224만 | 0.9% |
82,922
-18,659
| -18% | -US$50.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$221만 | 0.89% |
98,664
+699
| +0.7% | +US$1.56만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AFT
Jim Saulnier & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jim Saulnier & Associates 측은 US$2.49억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Jim Saulnier & Associates 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2841만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April 주식으로, 20,871주를 보유했으며 가치는 US$56.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였어요.
- Jim Saulnier & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April 주식으로, US$56.9만 상당의 20,871주를 매수했어요.
- Jim Saulnier & Associates 측이 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- Jim Saulnier & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Jim Saulnier & Associates 측은 2026년 2분기에 Vanguard Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jim Saulnier & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.49억 중 49% 비중을 차지해요.
- Jim Saulnier & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Jim Saulnier & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Jim Saulnier & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.