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Jim Saulnier & Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 249 mi
Giro
18,13%
Retorno est. (1 ano)
12,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 249 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,1 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 28,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,19%
Posição
160
Nova
21
Aumentada
56
Reduzida
35
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 8,39 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 3,87 mi |
| 4 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 1,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,66% |
| 2 | Tecnologia | 1,67% |
| 3 | Saúde | 0,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,31% |
| 5 | Financeiro | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 31,5 mi | 12,68% |
453.418
+41.160
| +10% | +US$ 2,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 23,8 mi | 9,59% |
244.296
+35.036
| +17% | +US$ 3,34 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 22,4 mi | 9,01% |
295.874
+111.083
| +60% | +US$ 8,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 11,6 mi | 4,65% |
162.238
+38.604
| +31% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,3 mi | 3,34% |
113.001
+80.394
| +247% | +US$ 5,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 6,93 mi | 2,79% |
18.734
+4.738
| +34% | +US$ 1,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
US$ 38,5 mi
| US$ 4,82 mi | 1,94% |
154.475
+54.997
| +55% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
US$ 58,3 mi
| US$ 4,54 mi | 1,83% |
147.369
+16.487
| +13% | +US$ 506 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 4,26 mi | 1,71% |
12.394
+11.604
| +1.469% | +US$ 3,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,12 mi | 1,66% |
18.893
+13.341
| +240% | +US$ 2,79 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$ 73,6 mi
| US$ 3,99 mi | 1,6% |
127.411
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
US$ 36,8 mi
| US$ 3,47 mi | 1,4% |
112.057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 3,24 mi | 1,3% |
37.625
+32.741
| +670% | +US$ 2,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,23 mi | 1,3% |
40.045
+30.245
| +309% | +US$ 2,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 3,1 mi | 1,25% |
62.051
+5.313
| +9% | +US$ 261 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
US$ 39,2 mi
| US$ 3,03 mi | 1,22% |
96.541
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
US$ 41,2 mi
| US$ 2,99 mi | 1,2% |
93.746
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
US$ 36,4 mi
| US$ 2,94 mi | 1,18% |
91.628
-3.162
| -3% | -US$ 100 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 2,77 mi | 1,11% |
125.153
-1.556
| -1% | -US$ 34,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
US$ 66,6 mi
| US$ 2,73 mi | 1,1% |
84.492
-5.665
| -6% | -US$ 180 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,53 mi | 1,02% |
42.433
+26.516
| +167% | +US$ 1,56 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
US$ 37,4 mi
| US$ 2,51 mi | 1,01% |
81.028
+23.794
| +42% | +US$ 728 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,51 mi | 1,01% |
27.345
-9.794
| -26% | -US$ 896 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$ 73,9 mi
| US$ 2,24 mi | 0,9% |
82.922
-18.659
| -18% | -US$ 502 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,4 bi
| US$ 2,21 mi | 0,89% |
98.664
+699
| +0,7% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFT
Revisão da carteira de Jim Saulnier & Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Jim Saulnier & Associates detinha 160 posições avaliadas em US$ 249 mi, alta de 21% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Jim Saulnier & Associates alocou US$ 28,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20.871 ações no valor de US$ 569 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Jim Saulnier & Associates no T2 2026 foi PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20.871 ações no valor de US$ 569 mil.
- Jim Saulnier & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,39 mi.
- A maior redução de Jim Saulnier & Associates em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Jim Saulnier & Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 1000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Jim Saulnier & Associates representam 49% de sua carteira de US$ 249 mi no T2 2026.
- Jim Saulnier & Associates abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Jim Saulnier & Associates subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 249 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jim Saulnier & Associates referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.