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Jim Saulnier & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
18.13%
Rendimiento estimado a 1 año
12.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 249 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.1 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.19%
Posición
160
Nuevas
21
Aumentadas
56
Reducidas
35
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 5.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 1.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.66% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Salud | 0.39% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.31% |
| 5 | Finanzas | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 31.5 M | 12.68% |
453,418
+41,160
| +10% | +USD 2.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3311 M
| USD 23.8 M | 9.59% |
244,296
+35,036
| +17% | +USD 3.34 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 22.4 M | 9.01% |
295,874
+111,083
| +60% | +USD 8.39 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 11.6 M | 4.65% |
162,238
+38,604
| +31% | +USD 2.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 8.3 M | 3.34% |
113,001
+80,394
| +247% | +USD 5.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 6.93 M | 2.79% |
18,734
+4,738
| +34% | +USD 1.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - May
PBMY
USD 38.5 M
| USD 4.82 M | 1.94% |
154,475
+54,997
| +55% | +USD 1.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - June
PBJN
USD 58.3 M
| USD 4.54 M | 1.83% |
147,369
+16,487
| +13% | +USD 506 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 4.26 M | 1.71% |
12,394
+11,604
| +1,469% | +USD 3.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 4.12 M | 1.66% |
18,893
+13,341
| +240% | +USD 2.79 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
USD 73.6 M
| USD 3.99 M | 1.6% |
127,411
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - November
PBNV
USD 36.8 M
| USD 3.47 M | 1.4% |
112,057
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.24 M | 1.3% |
37,625
+32,741
| +670% | +USD 2.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.23 M | 1.3% |
40,045
+30,245
| +309% | +USD 2.34 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1949 M
| USD 3.1 M | 1.25% |
62,051
+5,313
| +9% | +USD 261 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - August
PBAU
USD 39.2 M
| USD 3.03 M | 1.22% |
96,541
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF February
PBFB
USD 41.2 M
| USD 2.99 M | 1.2% |
93,746
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF March
PBMR
USD 36.4 M
| USD 2.94 M | 1.18% |
91,628
-3,162
| -3% | -USD 100 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2194 M
| USD 2.77 M | 1.11% |
125,153
-1,556
| -1% | -USD 34.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF January
PBJA
USD 66.6 M
| USD 2.73 M | 1.1% |
84,492
-5,665
| -6% | -USD 180 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.53 M | 1.02% |
42,433
+26,516
| +167% | +USD 1.56 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF April
PBAP
USD 37.4 M
| USD 2.51 M | 1.01% |
81,028
+23,794
| +42% | +USD 728 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 2.51 M | 1.01% |
27,345
-9,794
| -26% | -USD 896 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.9 M
| USD 2.24 M | 0.9% |
82,922
-18,659
| -18% | -USD 502 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2402 M
| USD 2.21 M | 0.89% |
98,664
+699
| +0.7% | +USD 15.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AFT
Revisión del portafolio de Jim Saulnier & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Jim Saulnier & Associates mantenía 160 posiciones por un valor de USD 249 M, un aumento de 21% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Jim Saulnier & Associates destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20,871 acciones con un valor de USD 569 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Jim Saulnier & Associates en T2 2026 fue PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April: 20,871 acciones por un valor de USD 569 k.
- Jim Saulnier & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Jim Saulnier & Associates durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Jim Saulnier & Associates cerró por completo su posición en Vanguard Russell 1000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Jim Saulnier & Associates representan 49% de su cartera de USD 249 M en T2 2026.
- Jim Saulnier & Associates abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Jim Saulnier & Associates aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 249 M.
Según el Informe 13F de Jim Saulnier & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.