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Steelhead Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 248 M
Rotación
23.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.71%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.83%
Posición
102
Nuevas
18
Aumentadas
35
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 6.71 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 5.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 4.84 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 2.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.91% |
| 2 | Tecnología | 1.98% |
| 3 | Finanzas | 1.96% |
| 4 | Industriales | 0.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.9 M | 15.67% |
52,870
-53
| -0.1% | -USD 36.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 25.1 M | 10.1% |
115,096
+85,310
| +286% | +USD 17.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 14.5 M | 5.82% |
27,682
+864
| +3% | +USD 431 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 12.9 M | 5.2% |
189,809
-2,618
| -1% | -USD 170 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 11.6 M | 4.66% |
+131,652
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 10.7 M | 4.32% |
179,975
+8,781
| +5% | +USD 516 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 8.67 M | 3.49% |
164,474
+147,705
| +881% | +USD 6.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 7.08 M | 2.85% |
+193,563
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 6.02 M | 2.43% |
110,301
-6,260
| -5% | -USD 328 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9327 M
| USD 5.68 M | 2.29% |
+112,715
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.27 M | 2.12% |
71,766
+7,550
| +12% | +USD 554 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6578 M
| USD 5.1 M | 2.05% |
85,382
+43,376
| +103% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 4.37 M | 1.76% |
+155,880
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 4.18 M | 1.68% |
33,500
-7,642
| -19% | -USD 912 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5445 M
| USD 4.03 M | 1.62% |
147,429
+17,742
| +14% | +USD 488 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.97 M | 1.6% |
5,775
-250
| -4% | -USD 167 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 3.3 M | 1.33% |
36,571
+6,460
| +21% | +USD 537 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.22 M | 1.3% |
39,960
-66,740
| -63% | -USD 5.17 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 3.13 M | 1.26% |
27,760
+3,727
| +16% | +USD 406 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.3 mil M
| USD 3.1 M | 1.25% |
52,699
-137
| -0.3% | -USD 7.69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 2.9 M | 1.17% |
13,230
-49,746
| -79% | -USD 10.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1121 M
| USD 2.86 M | 1.15% |
95,569
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.78 M | 1.12% |
3,730
-29
| -0.8% | -USD 21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 2.76 M | 1.11% |
10,929
-419
| -4% | -USD 96.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
USD 281 M
| USD 2.68 M | 1.08% |
61,420
+29,825
| +94% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AFT
Revisión del portafolio de Steelhead Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Steelhead Wealth Management mantenía 102 posiciones por un valor de USD 248 M, un aumento de 26% frente a los USD 197 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Steelhead Wealth Management destinó USD 23.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131,652 acciones con un valor de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Steelhead Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131,652 acciones por un valor de USD 11.6 M.
- Steelhead Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Steelhead Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Steelhead Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.3 M.
- Las diez principales posiciones de Steelhead Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 248 M en T2 2026.
- Steelhead Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Steelhead Wealth Management aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 248 M.
Según el Informe 13F de Steelhead Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.