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SWM

Steelhead Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 23,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,1 Mio. $
Kapitalfluss
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,83 %
Position
102
Neu
18
Aufgestockt
35
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+17,8 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+11,2 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+6,84 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+6,71 Mio. $
5
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+5,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+14,3 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+5,17 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+4,84 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+2,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,91 %
2 Technologie 1,98 %
3 Finanzwesen 1,96 %
4 Industrie 0,64 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
38,9 Mio. $ 15,67 %
52.870
-53
-0,1 % -36.465 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
25,1 Mio. $ 10,1 %
115.096
+85.310
+286 % +17,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,82 %
27.682
+864
+3 % +431.490 $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,2 %
189.809
-2.618
-1 % -170.321 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,66 %
+131.652
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,32 %
179.975
+8.781
+5 % +516.076 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,49 %
164.474
+147.705
+881 % +6,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
8
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
7,08 Mio. $ 2,85 %
+193.563
Neu +6,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DBEF-Symbol
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,43 %
110.301
-6.260
-5 % -327.765 $
2026 Q1
1 Quartal
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,29 %
+112.715
Neu +5,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,12 %
71.766
+7.550
+12 % +554.009 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
12
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2,05 %
85.382
+43.376
+103 % +2,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,76 %
+155.880
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,68 %
33.500
-7.642
-19 % -911.555 $
2026 Q1
1 Quartal
CGMS-Symbol
15
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,62 %
147.429
+17.742
+14 % +487.717 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,6 %
5.775
-250
-4 % -166.659 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHQ-Symbol
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,33 %
36.571
+6.460
+21 % +536.991 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,3 %
39.960
-66.740
-63 % -5,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XMHQ-Symbol
19
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,26 %
27.760
+3.727
+16 % +405.912 $
2026 Q1
1 Quartal
PAVE-Symbol
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,25 %
52.699
-137
-0,3 % -7.690 $
2026 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,17 %
13.230
-49.746
-79 % -10,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BOW-Symbol
22
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,15 %
95.569
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,12 %
3.730
-29
-0,8 % -21.025 $
2026 Q1
1 Quartal
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,11 %
10.929
-419
-4 % -96.241 $
2026 Q1
1 Quartal
FMTM-Symbol
25
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
FMTM
273 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,08 %
61.420
+29.825
+94 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Pavion Blue Capital Newport Beach, California 248 Mio. $ AUM 22,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carl Stuart Investment Advisor Austin, Texas 249 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fogel Capital Management Stuart, Florida 249 Mio. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATWA
Arbor Trust Wealth Advisors Ann Arbor, Michigan 248 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado 248 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steelhead Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Steelhead Wealth Management 102 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Steelhead Wealth Management investierte 23,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131.652 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 10,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Steelhead Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 131.652 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Steelhead Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steelhead Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • Steelhead Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steelhead Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • Steelhead Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Steelhead Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steelhead Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .