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OC

Optima Capital Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,38 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,89 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,93 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+4,31 Mio. $
2
IBUF-Symbol
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
+2,17 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,5 Mio. $
4
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+1,49 Mio. $
5
GDMN-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
+823.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,48 %
3 Energie 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,62 %
232.194
+148.829
+179 % +7,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,87 %
111.637
+6.565
+6 % +560.097 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,83 %
218.467
+8.823
+4 % +377.475 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,61 Mio. $ 3,4 %
40.468
+8.374
+26 % +1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPBU-Symbol
5
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
193 Mio. $
7,9 Mio. $ 3,12 %
261.390
+8.648
+3 % +254.999 $
2025 Q2
4 Quartale
GVAL-Symbol
6
Cambria Global Value ETF
GVAL
581 Mio. $
6,87 Mio. $ 2,71 %
190.686
+21.330
+13 % +758.299 $
2025 Q2
4 Quartale
JPIE-Symbol
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,67 %
147.054
+18.366
+14 % +845.268 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,63 %
17.981
-6
-0 % -2.145 $
2024 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
6,04 Mio. $ 2,39 %
73.227
+16.102
+28 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,35 %
40.112
+7.378
+23 % +1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RWL-Symbol
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,32 %
45.959
+5.254
+13 % +652.522 $
2025 Q2
4 Quartale
DBND-Symbol
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
761 Mio. $
5,66 Mio. $ 2,23 %
124.123
-3.331
-3 % -151.993 $
2024 Q4
6 Quartale
JBND-Symbol
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,23 %
105.462
+5.822
+6 % +311.455 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
5,51 Mio. $ 2,18 %
133.650
+15.449
+13 % +635.813 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,1 %
7.216
+469
+7 % +322.682 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,09 %
7.086
+1.761
+33 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,02 %
103.054
+78.282
+316 % +3,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,9 %
20.337
+1.560
+8 % +358.208 $
2024 Q4
6 Quartale
AGGY-Symbol
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
4,52 Mio. $ 1,78 %
103.998
+2.708
+3 % +117.936 $
2025 Q4
2 Quartale
WTV-Symbol
20
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,52 %
37.966
-228
-0,6 % -22.778 $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,39 %
69.461
-9.665
-12 % -488.197 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,31 %
54.979
+3.771
+7 % +223.861 $
2025 Q3
3 Quartale
VTWO-Symbol
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,25 %
26.056
+8.756
+51 % +994.196 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,22 %
61.432
+18.649
+44 % +939.762 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,2 %
104.679
+1.629
+2 % +45.604 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
WWM
WJ Wealth Management Glendale, Arizona 253 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FB
First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .