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Optima Capital Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+823.909 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Energie | 1,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
43,9 Mio. $
| – | – |
-8.091
| Geschlossen | -238.698 $ | – |
|
|
177
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
118 Mio. $
| – | – |
-73.435
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
|
178
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
197 Mio. $
| – | – |
-51.180
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
179
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
69,6 Mio. $
| – | – |
-26.904
| Geschlossen | -691.401 $ | – |
|
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ECM
Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .