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Optima Capital Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+823.909 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Energie | 1,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 217.152 $ | 0,09 % |
+4.756
| Neu | +216.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 215.813 $ | 0,09 % |
1.708
+13
| +0,8 % | +1.713 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
44 Mio. $
| 215.772 $ | 0,09 % |
+6.321
| Neu | +211.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 215.758 $ | 0,09 % |
+3.787
| Neu | +201.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 215.300 $ | 0,09 % |
8.941
-245
| -3 % | -6.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
389 Mio. $
| 214.801 $ | 0,08 % |
+3.619
| Neu | +204.159 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 214.326 $ | 0,08 % |
7.388
-8.773
| -54 % | -254.832 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 211.070 $ | 0,08 % |
+4.173
| Neu | +209.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 208.394 $ | 0,08 % |
+637
| Neu | +197.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 208.086 $ | 0,08 % |
+7.375
| Neu | +206.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 208.074 $ | 0,08 % |
+1.126
| Neu | +210.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 205.072 $ | 0,08 % |
941
-249
| -21 % | -51.996 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 201.629 $ | 0,08 % |
+888
| Neu | +198.353 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 200.340 $ | 0,08 % |
+925
| Neu | +205.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
541 Mio. $
| 152.601 $ | 0,06 % |
+12.845
| Neu | +150.374 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
| – | – |
-3.624
| Geschlossen | -263.411 $ | – |
|
167
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| – | – |
-6.709
| Geschlossen | -224.517 $ | – |
|
168
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
355 Mio. $
| – | – |
-38.981
| Geschlossen | -735.182 $ | – |
|
169
BP
BP
129 Mrd. $
| – | – |
-4.363
| Geschlossen | -205.036 $ | – |
|
|
170
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
197 Mio. $
| – | – |
-8.143
| Geschlossen | -823.909 $ | – |
|
171
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| – | – |
-5.285
| Geschlossen | -224.586 $ | – |
|
172
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| – | – |
-2.381
| Geschlossen | -228.934 $ | – |
|
173
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| – | – |
-5.324
| Geschlossen | -709.104 $ | – |
|
174
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| – | – |
-3.093
| Geschlossen | -254.995 $ | – |
|
|
175
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
134 Mio. $
| – | – |
-42.138
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ECM
Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .