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Optima Capital Portfolio-Positionen
AUM
253 Mio. $
Umschlag
18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+4,31 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+2,17 Mio. $ |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+1,5 Mio. $ |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+823.909 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Energie | 1,83 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Visa
V
768 Mrd. $
| 318.680 $ | 0,13 % |
928
-28
| -3 % | -8.989 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
127
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 312.867 $ | 0,12 % |
2.205
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
587 Mio. $
| 311.220 $ | 0,12 % |
4.680
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
| 304.022 $ | 0,12 % |
8.252
+85
| +1 % | +3.123 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 299.312 $ | 0,12 % |
4.847
+62
| +1 % | +3.742 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,23 Mrd. $
| 295.186 $ | 0,12 % |
+5.533
| Neu | +288.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,04 Mrd. $
| 294.393 $ | 0,12 % |
+2.759
| Neu | +246.258 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,7 Mrd. $
| 292.142 $ | 0,12 % |
2.904
+452
| +18 % | +45.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
134
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 282.916 $ | 0,11 % |
4.549
-86
| -2 % | -5.431 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 280.186 $ | 0,11 % |
8.764
+77
| +0,9 % | +2.482 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 270.489 $ | 0,11 % |
1.997
-6
| -0,3 % | -897 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
Cisco
CSCO
417 Mrd. $
| 269.699 $ | 0,11 % |
+2.296
| Neu | +240.114 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 266.167 $ | 0,11 % |
1.347
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,89 Mrd. $
| 262.318 $ | 0,1 % |
5.740
-83
| -1 % | -3.769 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,5 Mrd. $
| 261.924 $ | 0,1 % |
7.104
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
Ford
F
45,8 Mrd. $
| 260.462 $ | 0,1 % |
18.739
-2.872
| -13 % | -38.748 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
142
Merck
MRK
356 Mrd. $
| 259.948 $ | 0,1 % |
2.017
+8
| +0,4 % | +936 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
143
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
147 Mio. $
| 255.054 $ | 0,1 % |
5.202
-1.378
| -21 % | -67.751 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Cincinnati Financial
CINF
27,2 Mrd. $
| 253.927 $ | 0,1 % |
1.367
+6
| +0,4 % | +995 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
| 241.030 $ | 0,1 % |
2.819
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
AT&T
T
145 Mrd. $
| 234.248 $ | 0,09 % |
11.316
+33
| +0,3 % | +819 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
147
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,1 Mrd. $
| 232.220 $ | 0,09 % |
2.773
+11
| +0,4 % | +899 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 229.006 $ | 0,09 % |
4.055
+26
| +0,6 % | +1.468 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 221.891 $ | 0,09 % |
6.036
+56
| +0,9 % | +2.113 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
150
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 217.882 $ | 0,09 % |
+853
| Neu | +155.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ECM
Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
- Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
- Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .