Optima Capital ポートフォリオ保有銘柄

Optima Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Optima Capitalは$2.53億相当のポジションを182件保有しており、前四半期の$2.53億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Optima Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、51件増加しました、87件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は116,930株、評価額は$576万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$701万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

• Optima Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は116,930株、評価額は$576万でした。
• Optima Capitalは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
• Optima Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$701万相当を減らしました。
• Optima Capitalは2026年第3四半期にVanguard Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$316万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Optima Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの35%を占めています。
• Optima Capitalは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Optima Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$2.53億となりました。

2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のOptima Capitalの 13F報告書 に基づいています。