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Optima Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
20.88%
推定1年リターン
15.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.65%
1年予想リターン
+15.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
-$67.9万
(-0.27%)
資金フロー
-$278万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.8%
保有額
182
新規
17
買い増し
51
減少
87
解消
21
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$580万 |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+$551万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$396万 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$330万 |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+$324万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$701万 |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$424万 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$316万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$304万 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$296万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 4.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.89% |
| 4 | エネルギー | 1.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X SuperDividend ETF
SDIV
$10.9億
| – | – |
-16,377
| 解消 | -$40万 | – |
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$167億
| – | – |
-26,056
| 解消 | -$316万 | – |
|
178
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
$1.58億
| – | – |
-5,202
| 解消 | -$25.5万 | – |
|
179
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
$4345万
| – | – |
-6,321
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
180
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.93億
| – | – |
-4,680
| 解消 | -$31.1万 | – |
|
181
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
$1.12億
| – | – |
-7,375
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
182
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
$8.61億
| – | – |
-14,028
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
類似するファンド
ECM
Optima Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Optima Capitalは$2.53億相当のポジションを182件保有しており、前四半期の$2.53億から0.27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Optima Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 17件、51件増加しました、87件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、保有株数は116,930株、評価額は$576万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定額は$701万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Optima Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fundで、株数は116,930株、評価額は$576万でした。
- Optima Capitalは2026年第3四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Optima Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定$701万相当を減らしました。
- Optima Capitalは2026年第3四半期にVanguard Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$316万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Optima Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの35%を占めています。
- Optima Capitalは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Optima Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.27%減少し、$2.53億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のOptima Capitalの 13F報告書 に基づいています。