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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
20,88%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 679 mil
(-0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,8%
Posição
182
Nova
17
Aumentada
51
Reduzida
87
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 4 | Energia | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$ 1,12 bi
| – | – |
-16.377
| Encerrada | -US$ 400 mil | – |
|
|
177
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,7 bi
| – | – |
-26.056
| Encerrada | -US$ 3,16 mi | – |
|
178
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$ 155 mi
| – | – |
-5.202
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
179
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
US$ 43,6 mi
| – | – |
-6.321
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
180
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 591 mi
| – | – |
-4.680
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
181
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| – | – |
-7.375
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
182
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 860 mi
| – | – |
-14.028
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
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ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T3 2026
No T3 2026, Optima Capital detinha 182 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Optima Capital mostra 17 novas, 51 aumentaram, 87 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Optima Capital no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 35% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2026.
- Optima Capital abriu 17 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.