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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
18,99%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
179
Nova
20
Aumentada
90
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Energia | 1,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 217 mil | 0,09% |
+4.756
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Gilead Sciences
GILD
US$ 196 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
1.708
+13
| +0,8% | +US$ 1,71 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
US$ 44,2 mi
| US$ 216 mil | 0,09% |
+6.321
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 216 mil | 0,09% |
+3.787
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 215 mil | 0,09% |
8.941
-245
| -3% | -US$ 6,41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 391 mi
| US$ 215 mil | 0,08% |
+3.619
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,25 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
7.388
-8.773
| -54% | -US$ 255 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 211 mil | 0,08% |
+4.173
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+637
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+7.375
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Qualcomm
QCOM
US$ 193 bi
| US$ 208 mil | 0,08% |
+1.126
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 205 mil | 0,08% |
941
-249
| -21% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
+888
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Boeing
BA
US$ 135 bi
| US$ 200 mil | 0,08% |
+925
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 544 mi
| US$ 153 mil | 0,06% |
+12.845
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 37,8 bi
| – | – |
-3.624
| Encerrada | -US$ 263 mil | – |
|
167
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,2 bi
| – | – |
-6.709
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
168
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 348 mi
| – | – |
-38.981
| Encerrada | -US$ 735 mil | – |
|
169
BP
BP
US$ 126 bi
| – | – |
-4.363
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
170
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
US$ 179 mi
| – | – |
-8.143
| Encerrada | -US$ 824 mil | – |
|
171
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,58 bi
| – | – |
-5.285
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
172
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| – | – |
-2.381
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
173
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,19 bi
| – | – |
-5.324
| Encerrada | -US$ 709 mil | – |
|
174
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| – | – |
-3.093
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
|
175
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 131 mi
| – | – |
-42.138
| Encerrada | -US$ 1,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optima Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Optima Capital alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Optima Capital no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 32% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Optima Capital abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.