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Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
유사한 펀드
ECM
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.