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Optima Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
18.99%
1년 추정 수익률
21.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.06%
1년 예상 수익률
+21.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3799만
(+18%)
자금 흐름
+US$1787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.58%
보유액
179
신규
20
증가
90
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$738만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$389만 |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$193만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$171만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$431만 |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$217만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$150만 |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$149만 |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$82.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.48% |
| 3 | 에너지 | 1.83% |
| 4 | 임의소비재 | 1.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8329만
| US$69.9만 | 0.28% |
+26,903
| 신규 | +US$69.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3156억
| US$68.5만 | 0.27% |
643
+2
| +0.3% | +US$1.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.47억
| US$68.1만 | 0.27% |
28,448
+9,380
| +49% | +US$22.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
79
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$64.4만 | 0.25% |
3,988
+1,786
| +81% | +US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$4597억
| US$64.2만 | 0.25% |
4,596
+39
| +0.9% | +US$3.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$63.3만 | 0.25% |
7,027
+588
| +9% | +US$4.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
GE Aerospace
GE
US$2963억
| US$61.3만 | 0.24% |
1,639
-13
| -0.8% | -US$4.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$61.2만 | 0.24% |
19,297
+100
| +0.5% | +US$3.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Chevron
CVX
US$4575억
| US$59.8만 | 0.24% |
3,608
+459
| +15% | +US$8.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$58.2만 | 0.23% |
1,383
+6
| +0.4% | +US$2.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8761억
| US$58.1만 | 0.23% |
776
-2
| -0.3% | -US$1.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$56.9만 | 0.22% |
3,627
+11
| +0.3% | +US$1.68천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$55.5만 | 0.22% |
29,048
+2,330
| +9% | +US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$55만 | 0.22% |
6,736
+15
| +0.2% | +US$1.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
90
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6억
| US$54.5만 | 0.22% |
9,973
-82,404
| -89% | -US$431만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$53.2만 | 0.21% |
15,718
-11,101
| -41% | -US$36.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88억
| US$52.6만 | 0.21% |
10,378
+484
| +5% | +US$2.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
American Express
AXP
US$2114억
| US$51.5만 | 0.2% |
1,524
+12
| +0.8% | +US$3.84천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$51만 | 0.2% |
5,289
-215
| -4% | -US$2.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
95
Walmart Inc
WMT
US$9510억
| US$49.5만 | 0.2% |
4,370
+1
| +0% | +US$124 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
96
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$33.9억
| US$49.3만 | 0.19% |
4,781
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$47.1만 | 0.19% |
11,686
-1,441
| -11% | -US$5.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
98
Home Depot
HD
US$3189억
| US$46.9만 | 0.19% |
1,330
+11
| +0.8% | +US$3.58천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$45.3만 | 0.18% |
4,201
+28
| +0.7% | +US$2.84천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.1억
| US$44.6만 | 0.18% |
+10,790
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ECM
Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optima Capital 측은 US$2.53억 상당의 179개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Optima Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1787만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 90개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, 46,778주를 보유했으며 가치는 US$186만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$431만 규모 줄였어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Inflation Allocation ETF 주식으로, US$186만 상당의 46,778주를 매수했어요.
- Optima Capital 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$738만 규모예요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$431만예요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optima Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Optima Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Optima Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Optima Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.