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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
18,99%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
179
Nova
20
Aumentada
90
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Energia | 1,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,3 mi
| US$ 699 mil | 0,28% |
+26.903
| Nova | +US$ 695 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 685 mil | 0,27% |
643
+2
| +0,3% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$ 246 mi
| US$ 681 mil | 0,27% |
28.448
+9.380
| +49% | +US$ 223 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,8 bi
| US$ 644 mil | 0,25% |
3.988
+1.786
| +81% | +US$ 252 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 642 mil | 0,25% |
4.596
+39
| +0,9% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 633 mil | 0,25% |
7.027
+588
| +9% | +US$ 48,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 613 mil | 0,24% |
1.639
-13
| -0,8% | -US$ 4,07 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 612 mil | 0,24% |
19.297
+100
| +0,5% | +US$ 3,17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 598 mil | 0,24% |
3.608
+459
| +15% | +US$ 85,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 582 mil | 0,23% |
1.383
+6
| +0,4% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 581 mil | 0,23% |
776
-2
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,2 bi
| US$ 569 mil | 0,22% |
3.627
+11
| +0,3% | +US$ 1,68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,9 bi
| US$ 555 mil | 0,22% |
29.048
+2.330
| +9% | +US$ 45,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 550 mil | 0,22% |
6.736
+15
| +0,2% | +US$ 1,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
90
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,27 bi
| US$ 545 mil | 0,22% |
9.973
-82.404
| -89% | -US$ 4,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
15.718
-11.101
| -41% | -US$ 368 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,85 bi
| US$ 526 mil | 0,21% |
10.378
+484
| +5% | +US$ 24,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 515 mil | 0,2% |
1.524
+12
| +0,8% | +US$ 3,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 510 mil | 0,2% |
5.289
-215
| -4% | -US$ 20,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 495 mil | 0,2% |
4.370
+1
| +0% | +US$ 124 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,42 bi
| US$ 493 mil | 0,19% |
4.781
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,32 bi
| US$ 471 mil | 0,19% |
11.686
-1.441
| -11% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 469 mil | 0,19% |
1.330
+11
| +0,8% | +US$ 3,58 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 453 mil | 0,18% |
4.201
+28
| +0,7% | +US$ 2,84 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 785 mi
| US$ 446 mil | 0,18% |
+10.790
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optima Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Optima Capital alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Optima Capital no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 32% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Optima Capital abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.