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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
20,88%
Retorno est. (1 ano)
15,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+15,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 679 mil
(-0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 2,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,8%
Posição
182
Nova
17
Aumentada
51
Reduzida
87
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 5,51 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,96 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,01 mi |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,89% |
| 4 | Energia | 1,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 456 mil | 0,18% |
4.386
+16
| +0,4% | +US$ 1,76 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 454 mil | 0,18% |
+9.694
| Nova | +US$ 452 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 436 mil | 0,17% |
10.800
-886
| -8% | -US$ 35,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 436 mil | 0,17% |
7.346
-51
| -0,7% | -US$ 3,04 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 435 mil | 0,17% |
7.912
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 433 mil | 0,17% |
1.656
+11
| +0,7% | +US$ 2,82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,2 bi
| US$ 431 mil | 0,17% |
3.853
-348
| -8% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,66 bi
| US$ 429 mil | 0,17% |
5.367
+15
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$ 45,9 mi
| US$ 423 mil | 0,17% |
12.629
-32.529
| -72% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
110
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,25 bi
| US$ 418 mil | 0,17% |
6.847
-48.132
| -88% | -US$ 2,96 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 416 mil | 0,16% |
1.571
-95
| -6% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 389 mil | 0,15% |
2.037
+14
| +0,7% | +US$ 2,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,2 bi
| US$ 380 mil | 0,15% |
10.572
-5.146
| -33% | -US$ 180 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 368 mil | 0,15% |
1.293
-37
| -3% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
2.364
-211
| -8% | -US$ 34,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
116
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 365 mil | 0,14% |
2.123
-135
| -6% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 365 mil | 0,14% |
1.040
+15
| +1% | +US$ 5,65 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
McDonald's
MCD
US$ 182 bi
| US$ 356 mil | 0,14% |
1.541
-5
| -0,3% | -US$ 1,32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 353 mil | 0,14% |
2.431
+42
| +2% | +US$ 6,16 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 351 mil | 0,14% |
3.375
-182
| -5% | -US$ 19,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,51 bi
| US$ 349 mil | 0,14% |
7.029
+175
| +3% | +US$ 8,77 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$ 168 mi
| US$ 335 mil | 0,13% |
7.457
-4.753
| -39% | -US$ 234 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 324 mil | 0,13% |
280
-6
| -2% | -US$ 7,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,3 bi
| US$ 324 mil | 0,13% |
2.277
-65
| -3% | -US$ 9,01 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 323 mil | 0,13% |
897
-31
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T3 2026
No T3 2026, Optima Capital detinha 182 posições no valor de US$ 253 mi, uma queda de 0,27% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Optima Capital mostra 17 novas, 51 aumentaram, 87 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 7,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Optima Capital no T3 2026 foi Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116.930 ações no valor de US$ 5,76 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,16 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 35% de sua carteira de US$ 253 mi no T3 2026.
- Optima Capital abriu 17 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital caiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.