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Optima Capital

Optima Capital Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,38 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,89 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,93 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+4,31 Mio. $
2
IBUF-Symbol
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
+2,17 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,5 Mio. $
4
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+1,49 Mio. $
5
GDMN-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
+823.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,48 %
3 Energie 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETHW-Symbol
101
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
253 Mio. $
444.680 $ 0,18 %
39.422
+7.753
+24 % +114.094 $
2025 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
102
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
441.566 $ 0,17 %
7.397
-467
-6 % -27.446 $
2024 Q4
6 Quartale
UPRO-Symbol
103
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,4 Mrd. $
435.862 $ 0,17 %
3.074
-289
-9 % -38.259 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
104
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
435.239 $ 0,17 %
7.912
– –
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
105
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
423.031 $ 0,17 %
1.666
-14
-0,8 % -3.263 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
106
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
417.900 $ 0,16 %
1.546
-62
-4 % -17.778 $
2024 Q4
6 Quartale
EPS-Symbol
107
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
416.330 $ 0,16 %
5.352
+85
+2 % +6.439 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
108
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
413.948 $ 0,16 %
1.645
+18
+1 % +3.873 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
109
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
406.933 $ 0,16 %
2.575
-260
-9 % -40.635 $
2024 Q4
6 Quartale
SDIV-Symbol
110
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
400.259 $ 0,16 %
16.377
+135
+0,8 % +3.415 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
111
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
389.288 $ 0,15 %
6.751
-198
-3 % -10.572 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
112
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
387.194 $ 0,15 %
1.025
+57
+6 % +22.854 $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
113
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
384.309 $ 0,15 %
327
+1
+0,3 % +1.021 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNY-Symbol
114
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,34 Mrd. $
382.151 $ 0,15 %
13.821
-375
-3 % -9.974 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
369.551 $ 0,15 %
3.557
+1.081
+44 % +111.185 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
116
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
368.722 $ 0,15 %
2.023
-9
-0,4 % -1.561 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
117
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,26 Mrd. $
365.652 $ 0,14 %
9.426
+23
+0,2 % +860 $
2024 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
118
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
359.877 $ 0,14 %
4.139
+231
+6 % +20.348 $
2025 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
119
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
353.407 $ 0,14 %
3.901
+551
+16 % +48.989 $
2026 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
120
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
351.191 $ 0,14 %
2.077
+16
+0,8 % +2.754 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
121
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
350.352 $ 0,14 %
2.389
-11
-0,5 % -1.601 $
2024 Q4
6 Quartale
MEAR-Symbol
122
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
345.295 $ 0,14 %
6.854
+531
+8 % +26.706 $
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
123
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
343.178 $ 0,14 %
286
+6
+2 % +6.130 $
2025 Q4
2 Quartale
VDE-Symbol
124
Vanguard Energy ETF
VDE
11,3 Mrd. $
338.949 $ 0,13 %
2.258
+767
+51 % +124.249 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
125
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
322.095 $ 0,13 %
2.342
– –
2025 Q3
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .