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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
20.88%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 679 k
(-0.27%)
Flujo de capital
-USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.8%
Posición
182
Nuevas
17
Aumentadas
51
Reducidas
87
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| 4 | Energía | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
USD 980 mil M
| USD 456 k | 0.18% |
4,386
+16
| +0.4% | +USD 1.76 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1219 M
| USD 454 k | 0.18% |
+9,694
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5356 M
| USD 436 k | 0.17% |
10,800
-886
| -8% | -USD 35.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 436 k | 0.17% |
7,346
-51
| -0.7% | -USD 3.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 435 k | 0.17% |
7,912
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
106
AbbVie
ABBV
USD 526 mil M
| USD 433 k | 0.17% |
1,656
+11
| +0.7% | +USD 2.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 431 k | 0.17% |
3,853
-348
| -8% | -USD 39.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
108
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1648 M
| USD 429 k | 0.17% |
5,367
+15
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
109
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
USD 45.9 M
| USD 423 k | 0.17% |
12,629
-32,529
| -72% | -USD 1.07 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
110
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4152 M
| USD 418 k | 0.17% |
6,847
-48,132
| -88% | -USD 2.96 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
USD 671 mil M
| USD 416 k | 0.16% |
1,571
-95
| -6% | -USD 25.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
112
Philip Morris
PM
USD 330 mil M
| USD 389 k | 0.15% |
2,037
+14
| +0.7% | +USD 2.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.1 mil M
| USD 380 k | 0.15% |
10,572
-5,146
| -33% | -USD 180 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
USD 329 mil M
| USD 368 k | 0.15% |
1,293
-37
| -3% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
115
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.8 mil M
| USD 367 k | 0.15% |
2,364
-211
| -8% | -USD 34.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
116
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.8 mil M
| USD 365 k | 0.14% |
2,123
-135
| -6% | -USD 23.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
117
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 365 k | 0.14% |
1,040
+15
| +1% | +USD 5.65 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
McDonald's
MCD
USD 185 mil M
| USD 356 k | 0.14% |
1,541
-5
| -0.3% | -USD 1.32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
Procter & Gamble
PG
USD 380 mil M
| USD 353 k | 0.14% |
2,431
+42
| +2% | +USD 6.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 351 k | 0.14% |
3,375
-182
| -5% | -USD 19.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1511 M
| USD 349 k | 0.14% |
7,029
+175
| +3% | +USD 8.77 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
122
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
USD 156 M
| USD 335 k | 0.13% |
7,457
-4,753
| -39% | -USD 234 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 324 k | 0.13% |
280
-6
| -2% | -USD 7.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75 mil M
| USD 324 k | 0.13% |
2,277
-65
| -3% | -USD 9.01 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
125
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 323 k | 0.13% |
897
-31
| -3% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Optima Capital mantenía 182 posiciones valuadas en USD 253 M, un 0.27% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Optima Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 51, 87 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Optima Capital en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 35% de su cartera de USD 253 M en T3 2026.
- Optima Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.