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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
20.88%
Rendimiento estimado a 1 año
15.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 679 k
(-0.27%)
Flujo de capital
-USD 2.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.8%
Posición
182
Nuevas
17
Aumentadas
51
Reducidas
87
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.96 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 3.3 M |
| 5 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.01 M |
| 2 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 3.16 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.89% |
| 4 | Energía | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
USD 904 M
| USD 322 k | 0.13% |
3,194
+435
| +16% | +USD 41.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 321 k | 0.13% |
2,212
+7
| +0.3% | +USD 1.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
128
GE Vernova
GEV
USD 205 mil M
| USD 309 k | 0.12% |
325
-2
| -0.6% | -USD 1.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
129
Oneok
OKE
USD 53.7 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
3,500
-639
| -15% | -USD 58.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 297 k | 0.12% |
2,035
+18
| +0.9% | +USD 2.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4002 M
| USD 288 k | 0.11% |
10,333
-3,488
| -25% | -USD 96.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
132
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 276 k | 0.11% |
11,318
+2
| +0% | +USD 48 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
9,462
+521
| +6% | +USD 13.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
134
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3761 M
| USD 267 k | 0.11% |
2,836
-68
| -2% | -USD 6.67 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
135
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 265 k | 0.1% |
5,772
+32
| +0.6% | +USD 1.51 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
1,347
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 158 M
| USD 257 k | 0.1% |
+9,205
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 249 k | 0.1% |
6,735
-1,517
| -18% | -USD 56.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
139
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
USD 161 M
| USD 244 k | 0.1% |
+7,696
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
7,131
+27
| +0.4% | +USD 956 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
141
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 241 k | 0.1% |
+1,599
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
5,078
+905
| +22% | +USD 44.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 4732 M
| USD 240 k | 0.1% |
1,634
-1,440
| -47% | -USD 212 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
144
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 156 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
2,819
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
145
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
2,185
-111
| -5% | -USD 12.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 234 k | 0.09% |
4,431
-2,320
| -34% | -USD 131 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
147
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 233 k | 0.09% |
1,565
-143
| -8% | -USD 20.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
2,778
+5
| +0.2% | +USD 420 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
149
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.2 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
3,425
-1,124
| -25% | -USD 76.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
150
Ford
F
USD 49.7 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
18,881
+142
| +0.8% | +USD 1.97 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Optima Capital mantenía 182 posiciones valuadas en USD 253 M, un 0.27% menos que los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Optima Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 51, 87 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones con un valor de USD 5.76 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 7.01 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Optima Capital en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 116,930 acciones por un valor de USD 5.76 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 7.01 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.16 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 35% de su cartera de USD 253 M en T3 2026.
- Optima Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital cayó 0.27% frente al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.