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Optima Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
179
Nuevas
20
Aumentadas
90
Reducidas
46
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.38 M |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+USD 824 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 4.48% |
| 3 | Energía | 1.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 217 k | 0.09% |
+4,756
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
1,708
+13
| +0.8% | +USD 1.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
USD 44.2 M
| USD 216 k | 0.09% |
+6,321
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 216 k | 0.09% |
+3,787
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 215 k | 0.09% |
8,941
-245
| -3% | -USD 6.41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
156
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 391 M
| USD 215 k | 0.08% |
+3,619
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7254 M
| USD 214 k | 0.08% |
7,388
-8,773
| -54% | -USD 255 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
158
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
+4,173
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+637
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 208 k | 0.08% |
+7,375
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 208 k | 0.08% |
+1,126
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 205 k | 0.08% |
941
-249
| -21% | -USD 52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
+888
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 200 k | 0.08% |
+925
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
USD 544 M
| USD 153 k | 0.06% |
+12,845
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.7 mil M
| – | – |
-3,624
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
167
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3201 M
| – | – |
-6,709
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
168
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
USD 350 M
| – | – |
-38,981
| Cerradas | -USD 735 k | – |
|
169
BP
BP
USD 126 mil M
| – | – |
-4,363
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
|
170
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
USD 180 M
| – | – |
-8,143
| Cerradas | -USD 824 k | – |
|
171
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7586 M
| – | – |
-5,285
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
172
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| – | – |
-2,381
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
173
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3207 M
| – | – |
-5,324
| Cerradas | -USD 709 k | – |
|
174
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| – | – |
-3,093
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
175
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 131 M
| – | – |
-42,138
| Cerradas | -USD 1.5 M | – |
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Optima Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optima Capital mantenía 179 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 18% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Optima Capital destinó USD 17.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 90 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones con un valor de USD 1.86 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.31 M.
- La mayor compra de Optima Capital en T2 2026 fue VanEck Inflation Allocation ETF: 46,778 acciones por un valor de USD 1.86 M.
- Optima Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.38 M.
- La mayor reducción de Optima Capital durante T2 2026 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.31 M.
- Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.17 M.
- Las diez principales posiciones de Optima Capital representan 32% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Optima Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optima Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.