Optima Capital
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de Optima Capital Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optima Capital Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-6,709
Cerradas -USD 225 k – 167
2026
Q1 		USD 225 k Comprar
6,709
+400
+6% +USD 13.5 k 0.1% 153
2025
Q4 		USD 211 k Mantener
6,309
– – 0.09% 152
2025
Q3 		USD 207 k Comprar
+6,309
Nuevas +USD 205 k 0.1% 155

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optima Capital en BALT: resumen de T2 2026

Optima Capital cerró por completo su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2026, liquidando una posición de 6,709 acciones por un valor estimado de USD 225 k.

Optima Capital reportó por primera vez una posición en BALT en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 225 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Optima Capital reportó que ya no tenía una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Optima Capital vendió 6,709 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 225 k.
  • Optima Capital reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T3 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
  • La posición de Optima Capital en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 225 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.