Optima Capitals Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Optima Capital Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-6.709	Geschlossen	-224.517 $	–	167
2026 Q1	224.517 $	Kaufen	6.709 +400	+6 %	+13.455 $	0,1 %	153
2025 Q4	211.415 $	Halten	6.309	–	–	0,09 %	152
2025 Q3	207.061 $	Kaufen	+6.309	Neu	+204.865 $	0,1 %	155

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Optima Capital: Q2 2026 im Rückblick

Optima Capital hat die Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.709 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 224.517 $.

Optima Capital meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 224.517 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Optima Capital meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Optima Capital verkaufte 6.709 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 224.517 $.
Optima Capital meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Optima Capital in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 224.517 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .