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SI
SimpliFi Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 1.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.1%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 779 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 344 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 322 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 231 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 364 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 229 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 130 k |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+USD 104 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.21% |
| 4 | Servicios públicos | 0.12% |
| 5 | Industriales | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 51.5 M | 20.37% |
702,115
+10,614
| +2% | +USD 779 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 36 M | 14.24% |
169,356
-1,779
| -1% | -USD 364 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 25.3 M | 9.99% |
106,855
+1,007
| +1% | +USD 231 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 23.8 M | 9.41% |
247,899
+3,566
| +1% | +USD 344 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 21.9 M | 8.65% |
231,514
-581
| -0.3% | -USD 55 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.8 M | 6.26% |
21,215
+78
| +0.4% | +USD 56.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
USD 140 M
| USD 13.4 M | 5.31% |
329,152
-9,812
| -3% | -USD 378 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 10.6 M | 4.18% |
179,233
+2,859
| +2% | +USD 169 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 9.9 M | 3.93% |
107,883
+1,299
| +1% | +USD 120 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 9.49 M | 3.75% |
188,962
+478
| +0.3% | +USD 24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.16 M | 3.62% |
30,492
-816
| -3% | -USD 229 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.96 M | 1.57% |
18,055
+96
| +0.5% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1169 M
| USD 2.1 M | 0.83% |
85,725
-415
| -0.5% | -USD 10.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 1.84 M | 0.73% |
31,914
-928
| -3% | -USD 53.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.8 M | 0.71% |
4,876
-363
| -7% | -USD 130 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 1.44 M | 0.57% |
20,690
+339
| +2% | +USD 23.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.28 M | 0.51% |
30,267
+280
| +0.9% | +USD 13.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 693 M
| USD 1.09 M | 0.43% |
44,856
+369
| +0.8% | +USD 8.89 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
USD 66.6 M
| USD 956 k | 0.38% |
36,360
-3,948
| -10% | -USD 104 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 203 M
| USD 916 k | 0.36% |
40,987
+2,388
| +6% | +USD 52.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 775 k | 0.31% |
30,468
+352
| +1% | +USD 8.84 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1885 M
| USD 747 k | 0.3% |
9,853
+153
| +2% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 729 k | 0.29% |
7,466
+411
| +6% | +USD 39.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 565 k | 0.22% |
9,439
+368
| +4% | +USD 21.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 562 k | 0.22% |
6,579
-805
| -11% | -USD 67.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GHA
CCP
ECM
DA
9FG
BIM
DWM
OC
Revisión del portafolio de SimpliFi Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc mantenía 45 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.4%. SimpliFi Inc abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 45 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de SimpliFi Inc en T2 2026 fue Walmart Inc: 4,759 acciones por un valor de USD 539 k.
- SimpliFi Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 779 k.
- La mayor reducción de SimpliFi Inc durante T2 2026 fue en WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de SimpliFi Inc representan 86% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- SimpliFi Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimpliFi Inc aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.