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SI
SimpliFi Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
11.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.9 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 1.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.1%
Posición
45
Nuevas
2
Aumentadas
28
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 779 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 591 k |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 344 k |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 322 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 231 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+USD 378 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 364 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 229 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 130 k |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+USD 104 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.07% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.51% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.21% |
| 4 | Servicios públicos | 0.12% |
| 5 | Industriales | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 539 k | 0.21% |
+4,759
| Nuevas | +USD 591 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 512 k | 0.2% |
23,063
+319
| +1% | +USD 7.26 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 501 k | 0.2% |
1,654
+2
| +0.1% | +USD 567 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 490 k | 0.19% |
10,280
+116
| +1% | +USD 5.45 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 466 k | 0.18% |
9,337
+252
| +3% | +USD 12.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 451 k | 0.18% |
12,341
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 450 k | 0.18% |
7,959
+175
| +2% | +USD 9.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 425 k | 0.17% |
4,914
-18
| -0.4% | -USD 1.55 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 393 k | 0.16% |
3,600
+42
| +1% | +USD 4.58 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 378 k | 0.15% |
8,516
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 331 k | 0.13% |
+2,110
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 307 k | 0.12% |
3,311
+23
| +0.7% | +USD 2.14 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
USD 33.7 M
| USD 306 k | 0.12% |
12,312
+68
| +0.6% | +USD 1.69 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 303 k | 0.12% |
10,108
-1,269
| -11% | -USD 38.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 302 k | 0.12% |
1,386
-129
| -9% | -USD 26.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 267 k | 0.11% |
2,916
+25
| +0.9% | +USD 2.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 232 k | 0.09% |
456
-44
| -9% | -USD 25.4 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 222 k | 0.09% |
2,707
+24
| +0.9% | +USD 1.97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 220 k | 0.09% |
4,199
+47
| +1% | +USD 2.46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
USD 94.9 M
| USD 161 k | 0.06% |
13,924
+375
| +3% | +USD 4.39 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de SimpliFi Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SimpliFi Inc mantenía 45 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.4%. SimpliFi Inc abrió 2 nuevas posiciones y no cerró ninguna, por lo que dejó prácticamente intacto su portafolio de 45 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de SimpliFi Inc en T2 2026 fue Walmart Inc: 4,759 acciones por un valor de USD 539 k.
- SimpliFi Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 779 k.
- La mayor reducción de SimpliFi Inc durante T2 2026 fue en WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, con un recorte estimado de USD 378 k.
- Las diez principales posiciones de SimpliFi Inc representan 86% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- SimpliFi Inc abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SimpliFi Inc aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de SimpliFi Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.