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SI
SimpliFi Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
11.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+11.51%
3년 예상 수익률
+26.72%
5년 예상 수익률
+24.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$1486만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.1%
보유액
45
신규
2
증가
28
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$77.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$36.4만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13만 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$10.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 3 | 필수소비재 | 0.21% |
| 4 | 유틸리티 | 0.12% |
| 5 | 산업재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$53.9만 | 0.21% |
+4,759
| 신규 | +US$59.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79억
| US$51.2만 | 0.2% |
23,063
+319
| +1% | +US$7.26천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$50.1만 | 0.2% |
1,654
+2
| +0.1% | +US$567 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$49만 | 0.19% |
10,280
+116
| +1% | +US$5.45천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$46.6만 | 0.18% |
9,337
+252
| +3% | +US$1.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$45.1만 | 0.18% |
12,341
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$45만 | 0.18% |
7,959
+175
| +2% | +US$9.9천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$42.5만 | 0.17% |
4,914
-18
| -0.4% | -US$1.55천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$39.3만 | 0.16% |
3,600
+42
| +1% | +US$4.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$37.8만 | 0.15% |
8,516
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$33.1만 | 0.13% |
+2,110
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Sempra
SRE
US$545억
| US$30.7만 | 0.12% |
3,311
+23
| +0.7% | +US$2.14천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3371만
| US$30.6만 | 0.12% |
12,312
+68
| +0.6% | +US$1.69천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$30.3만 | 0.12% |
10,108
-1,269
| -11% | -US$3.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$30.2만 | 0.12% |
1,386
-129
| -9% | -US$2.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$26.7만 | 0.11% |
2,916
+25
| +0.9% | +US$2.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$23.2만 | 0.09% |
456
-44
| -9% | -US$2.54만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$22.2만 | 0.09% |
2,707
+24
| +0.9% | +US$1.97천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$22만 | 0.09% |
4,199
+47
| +1% | +US$2.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$9486만
| US$16.1만 | 0.06% |
13,924
+375
| +3% | +US$4.39천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
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SimpliFi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimpliFi Inc는 US$2.53억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. SimpliFi Inc는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재입니다.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$53.9만 상당의 4,759주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimpliFi Inc로, 추정 증가액은 US$77.9만 규모예요.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 86%를 차지해요.
- SimpliFi Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- SimpliFi Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.