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SimpliFi Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.06%
1년 예상 수익률
+4.52%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+21.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$527만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.42%
보유액
18
신규
4
증가
6
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$493만 |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$390만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$234만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$215만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$789만 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$106만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$40.3만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.99% |
| 3 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$3060만 | 24.1% |
643,511
+49,200
| +8% | +US$234만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.16억
| US$1854만 | 14.61% |
250,911
+51,663
| +26% | +US$390만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$1583만 | 12.47% |
96,651
-200
| -0.2% | -US$3.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1163만 | 9.16% |
114,417
+3,444
| +3% | +US$35.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1097만 | 8.64% |
163,838
+7,089
| +5% | +US$49.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.9억
| US$812만 | 6.4% |
114,151
+5,474
| +5% | +US$40.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$782만 | 6.16% |
99,931
-3,547
| -3% | -US$27.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$617만 | 4.86% |
22,750
+2,238
| +11% | +US$60.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$531만 | 4.18% |
47,052
-70,259
| -60% | -US$789만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14억
| US$489만 | 3.85% |
+183,744
| 신규 | +US$493만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.7억
| US$214만 | 1.68% |
+45,446
| 신규 | +US$215만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$130만 | 1.02% |
25,393
-20,788
| -45% | -US$106만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1921억
| US$126만 | 0.99% |
25,056
-1,846
| -7% | -US$8.94만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.4억
| US$119만 | 0.94% |
+38,652
| 신규 | +US$119만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$57.9억
| US$78.3만 | 0.62% |
34,173
-52,927
| -61% | -US$122만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$21.2만 | 0.17% |
8,207
-2,984
| -27% | -US$8.2만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$151억
| US$21.1만 | 0.17% |
+8,468
| 신규 | +US$21만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| – | – |
-2,019
| 청산됨 | -US$40.3만 | – |
|
유사한 펀드
SimpliFi Inc의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, SimpliFi Inc 측은 US$1.27억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
SimpliFi Inc 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$552만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Multi-Asset Real Return ETF 주식으로, 183,744주를 보유했으며 가치는 US$489만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares TIPS Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$789만 규모 줄였어요.
- SimpliFi Inc의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Multi-Asset Real Return ETF 주식으로, US$489만 상당의 183,744주를 매수했어요.
- SimpliFi Inc 측이 2018년 2분기에 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$390만 규모예요.
- SimpliFi Inc의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$789만예요.
- SimpliFi Inc 측은 2018년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SimpliFi Inc의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 94% 비중을 차지해요.
- SimpliFi Inc 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- SimpliFi Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2018년 8월 2일에 제출된 SimpliFi Inc의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.