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SimpliFi Inc Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,27 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+5,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,42 %
Position
18
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,93 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,89 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+403.000 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+277.117 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,01 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 24,1 % |
643.511
+49.200
| +8 % | +2,34 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
407 Mio. $
| 18,5 Mio. $ | 14,61 % |
250.911
+51.663
| +26 % | +3,9 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 12,47 % |
96.651
-200
| -0,2 % | -31.995 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 9,16 % |
114.417
+3.444
| +3 % | +351.056 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 8,64 % |
163.838
+7.089
| +5 % | +497.019 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 6,4 % |
114.151
+5.474
| +5 % | +402.491 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 6,16 % |
99.931
-3.547
| -3 % | -277.117 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 4,86 % |
22.750
+2.238
| +11 % | +604.356 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 4,18 % |
47.052
-70.259
| -60 % | -7,89 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
10
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 3,85 % |
+183.744
| Neu | +4,93 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,68 % |
+45.446
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,02 % |
25.393
-20.788
| -45 % | -1,06 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,99 % |
25.056
-1.846
| -7 % | -89.356 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,94 % |
+38.652
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,62 % |
34.173
-52.927
| -61 % | -1,22 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,17 % |
8.207
-2.984
| -27 % | -82.032 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,17 % |
+8.468
| Neu | +210.357 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| – | – |
-2.019
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von SimpliFi Inc für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt SimpliFi Inc 18 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
SimpliFi Inc investierte 5,52 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Multi-Asset Real Return ETF: 183.744 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares TIPS Bond ETF; sie wurde auf 7,89 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SimpliFi Inc im Q2 2018 war State Street Multi-Asset Real Return ETF: 183.744 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- SimpliFi Inc hat seine Position in ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SimpliFi Inc im Q2 2018 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,89 Mio. $.
- SimpliFi Inc hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 403.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SimpliFi Inc machen im Q2 2018 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- SimpliFi Inc eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von SimpliFi Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q2 2018 am 2. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .