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SimpliFi Inc Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+21,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+119 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,88 %
Position
14
Neu
14
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+27,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,54 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 22,76 % |
+562.120
| Neu | +27,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 12,54 % |
+98.786
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
407 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 12,27 % |
+191.321
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 11,03 % |
+116.190
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 9,86 % |
+116.057
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 9,12 % |
+155.782
| Neu | +10,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,56 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 6,93 % |
+114.138
| Neu | +8,22 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 6,31 % |
+95.895
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
792 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 4,4 % |
+19.794
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,79 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,67 % |
+87.118
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,34 % |
+31.680
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1,13 % |
+25.688
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 400.000 $ | 0,33 % |
+2.019
| Neu | +383.365 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,2 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,31 % |
+13.410
| Neu | +369.775 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
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LFC
Portfolio-Rückblick von SimpliFi Inc für Q4 2017
Für SimpliFi Inc ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 14 Positionen im Wert von 120 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF: 562.120 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von SimpliFi Inc im Q4 2017 war State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF: 562.120 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von SimpliFi Inc machen im Q4 2017 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von SimpliFi Inc für Q4 2017 wurden 14 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von SimpliFi Inc für Q4 2017 am 7. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .