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SimpliFi Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.45억
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+4.52%
3년 예상 수익률
+27.93%
5년 예상 수익률
+21.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.88%
보유액
14
신규
14
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$2749만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1484만 |
| 3 |
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
|
+US$1472만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$1321만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1143만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.54% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.13% |
| 3 | 금융 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$2734만 | 22.76% |
+562,120
| 신규 | +US$2749만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1506만 | 12.54% |
+98,786
| 신규 | +US$1484만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$4.08억
| US$1474만 | 12.27% |
+191,321
| 신규 | +US$1472만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1326만 | 11.03% |
+116,190
| 신규 | +US$1321만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1184만 | 9.86% |
+116,057
| 신규 | +US$1143만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1095만 | 9.12% |
+155,782
| 신규 | +US$1083만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$833만 | 6.93% |
+114,138
| 신규 | +US$822만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$758만 | 6.31% |
+95,895
| 신규 | +US$762만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$528만 | 4.4% |
+19,794
| 신규 | +US$515만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$201만 | 1.67% |
+87,118
| 신규 | +US$201만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$161만 | 1.34% |
+31,680
| 신규 | +US$161만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1921억
| US$136만 | 1.13% |
+25,688
| 신규 | +US$126만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$40만 | 0.33% |
+2,019
| 신규 | +US$38.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$37.5만 | 0.31% |
+13,410
| 신규 | +US$37만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SimpliFi Inc의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
SimpliFi Inc의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.2억 상당의 14개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF이며, US$2734만 상당의 562,120주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높고, 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- SimpliFi Inc의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 주식으로, US$2734만 상당의 562,120주를 매수했어요.
- SimpliFi Inc의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 97% 비중을 차지해요.
- SimpliFi Inc 측은 2017년 4분기에 14개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 2월 7일에 제출된 SimpliFi Inc의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.