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SI
SimpliFi Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
11.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+11.51%
3년 예상 수익률
+26.72%
5년 예상 수익률
+24.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$1486만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.1%
보유액
45
신규
2
증가
28
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$77.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$59.1만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$32.2만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$37.8만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$36.4만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13만 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$10.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.51% |
| 3 | 필수소비재 | 0.21% |
| 4 | 유틸리티 | 0.12% |
| 5 | 산업재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5154만 | 20.37% |
702,115
+10,614
| +2% | +US$77.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3603만 | 14.24% |
169,356
-1,779
| -1% | -US$36.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2528만 | 9.99% |
106,855
+1,007
| +1% | +US$23.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$2380만 | 9.41% |
247,899
+3,566
| +1% | +US$34.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2189만 | 8.65% |
231,514
-581
| -0.3% | -US$5.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1584만 | 6.26% |
21,215
+78
| +0.4% | +US$5.66만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
US$1.4억
| US$1345만 | 5.31% |
329,152
-9,812
| -3% | -US$37.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1057만 | 4.18% |
179,233
+2,859
| +2% | +US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$995만 | 3.93% |
107,883
+1,299
| +1% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$949만 | 3.75% |
188,962
+478
| +0.3% | +US$2.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$916만 | 3.62% |
30,492
-816
| -3% | -US$22.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$396만 | 1.57% |
18,055
+96
| +0.5% | +US$2.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.7억
| US$210만 | 0.83% |
85,725
-415
| -0.5% | -US$1.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$184만 | 0.73% |
31,914
-928
| -3% | -US$5.31만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$180만 | 0.71% |
4,876
-363
| -7% | -US$13만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$144만 | 0.57% |
20,690
+339
| +2% | +US$2.31만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$128만 | 0.51% |
30,267
+280
| +0.9% | +US$1.31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$6.93억
| US$109만 | 0.43% |
44,856
+369
| +0.8% | +US$8.89천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
19
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
US$6665만
| US$95.6만 | 0.38% |
36,360
-3,948
| -10% | -US$10.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.03억
| US$91.6만 | 0.36% |
40,987
+2,388
| +6% | +US$5.21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$77.5만 | 0.31% |
30,468
+352
| +1% | +US$8.84천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.8억
| US$74.7만 | 0.3% |
9,853
+153
| +2% | +US$1.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$72.9만 | 0.29% |
7,466
+411
| +6% | +US$3.92만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
24
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$56.5만 | 0.22% |
9,439
+368
| +4% | +US$2.18만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$56.2만 | 0.22% |
6,579
-805
| -11% | -US$6.74만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
GHA
CCP
ECM
DA
9FG
BIM
DWM
OC
SimpliFi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SimpliFi Inc는 US$2.53억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. SimpliFi Inc는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 45개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재입니다.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc으로, US$53.9만 상당의 4,759주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SimpliFi Inc로, 추정 증가액은 US$77.9만 규모예요.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$37.8만예요.
- SimpliFi Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 86%를 차지해요.
- SimpliFi Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- SimpliFi Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 SimpliFi Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.