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Westbourne Investments

Westbourne Investments Portfolio-Positionen

AUM 245 Mio. $ Umschlag 28,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+31,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,9 Mio. $
Kapitalfluss
+46.143 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,05 %
Position
169
Neu
28
Aufgestockt
41
Reduziert
49
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+2,87 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+2,29 Mio. $
3
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+1,71 Mio. $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,42 Mio. $
5
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,66 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,59 Mio. $
3
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+2,17 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,81 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,67 %
2 Technologie 20,87 %
3 Industrie 12,68 %
4 Kommunikationsdienste 10,45 %
5 Finanzwesen 8,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
16,5 Mio. $ 6,74 %
14.315
-4.877
-25 % -3,66 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,16 %
50.979
-755
-1 % -155.232 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,14 %
27.198
-5
-0 % -1.565 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
8,47 Mio. $ 3,45 %
23.688
+279
+1 % +100.430 $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
5
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
8,41 Mio. $ 3,43 %
25.120
+850
+4 % +269.581 $
2025 Q1
5 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,03 %
81.070
+1.300
+2 % +118.978 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,89 %
24.473
+917
+4 % +262.295 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
7,03 Mio. $ 2,87 %
29.515
+779
+3 % +195.535 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,43 Mio. $ 2,22 %
14.565
-953
-6 % -385.585 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
5,21 Mio. $ 2,12 %
9.250
+432
+5 % +264.160 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,89 %
3.869
+272
+8 % +277.912 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,8 %
31.496
+1.272
+4 % +165.587 $
2025 Q1
5 Quartale
VST-Symbol
13
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,78 %
27.450
+400
+1 % +62.057 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,62 %
5.798
+22
+0,4 % +14.666 $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
15
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,53 %
3.840
-125
-3 % -114.509 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,51 %
60.130
-565
-0,9 % -33.527 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,47 %
9.771
-75
-0,8 % -31.070 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,42 %
6.975
-75
-1 % -36.056 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
766 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,41 %
10.105
+200
+2 % +64.209 $
2024 Q4
6 Quartale
FVCB-Symbol
20
FVCBankcorp
FVCB
318 Mio. $
3,46 Mio. $ 1,41 %
197.620
-12.748
-6 % -203.320 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
150 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,38 %
163.014
+92.305
+131 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
22
Uber
UBER
138 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,33 %
45.040
+9.185
+26 % +673.505 $
2026 Q1
1 Quartal
CARR-Symbol
23
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,32 %
+43.970
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,26 %
35.807
+65
+0,2 % +5.469 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,24 %
126.317
+725
+0,6 % +18.965 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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IGYL
I.G.Y. Ltd London, United Kingdom 245 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Enterprise Financial Services Corp (EFSC)
Enterprise Financial Services Corp (EFSC) Clayton, Missouri 245 Mio. $ AUM 38,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fire Capital Management
Fire Capital Management San Francisco, California 246 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westbourne Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westbourne Investments 169 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westbourne Investments für Q2 2026 weist 28 neu, 41 erhöht, 49 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carrier Global: 43.970 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Westbourne Investments im Q2 2026 war Carrier Global: 43.970 Aktien im Wert von 3,23 Mio. $.
  • Westbourne Investments hat seine Position in AT&T in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westbourne Investments im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 3,66 Mio. $.
  • Westbourne Investments hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westbourne Investments machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
  • Westbourne Investments eröffnete 28 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westbourne Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 245 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westbourne Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .