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Westbourne Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 245 M
Rotación
28.4%
Rendimiento estimado a 1 año
55.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 46.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.05%
Posición
169
Nuevas
28
Aumentadas
41
Reducidas
49
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 2.87 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.71 M |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Oklo
OKLO
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.59 M |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+USD 2.17 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 1.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.67% |
| 2 | Tecnología | 20.87% |
| 3 | Industriales | 12.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.45% |
| 5 | Finanzas | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 16.5 M | 6.74% |
14,315
-4,877
| -25% | -USD 3.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 10.2 M | 4.16% |
50,979
-755
| -1% | -USD 155 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 10.2 M | 4.14% |
27,198
-5
| -0% | -USD 1.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 8.47 M | 3.45% |
23,688
+279
| +1% | +USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vertiv
VRT
USD 89.5 mil M
| USD 8.41 M | 3.43% |
25,120
+850
| +4% | +USD 270 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.43 M | 3.03% |
81,070
+1,300
| +2% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 7.08 M | 2.89% |
24,473
+917
| +4% | +USD 262 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 7.03 M | 2.87% |
29,515
+779
| +3% | +USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 5.43 M | 2.22% |
14,565
-953
| -6% | -USD 386 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 5.21 M | 2.12% |
9,250
+432
| +5% | +USD 264 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 4.64 M | 1.89% |
3,869
+272
| +8% | +USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 4.41 M | 1.8% |
31,496
+1,272
| +4% | +USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
USD 46.4 mil M
| USD 4.35 M | 1.78% |
27,450
+400
| +1% | +USD 62.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 3.98 M | 1.62% |
5,798
+22
| +0.4% | +USD 14.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 3.76 M | 1.53% |
3,840
-125
| -3% | -USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.5 mil M
| USD 3.7 M | 1.51% |
60,130
-565
| -0.9% | -USD 33.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.6 M | 1.47% |
9,771
-75
| -0.8% | -USD 31.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.49 M | 1.42% |
6,975
-75
| -1% | -USD 36.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 3.47 M | 1.41% |
10,105
+200
| +2% | +USD 64.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
FVCBankcorp
FVCB
USD 304 M
| USD 3.46 M | 1.41% |
197,620
-12,748
| -6% | -USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 3.37 M | 1.38% |
163,014
+92,305
| +131% | +USD 2.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 3.25 M | 1.33% |
45,040
+9,185
| +26% | +USD 674 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Carrier Global
CARR
USD 43.9 mil M
| USD 3.23 M | 1.32% |
+43,970
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 3.08 M | 1.26% |
35,807
+65
| +0.2% | +USD 5.47 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 3.04 M | 1.24% |
126,317
+725
| +0.6% | +USD 19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
LFC
Revisión del portafolio de Westbourne Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westbourne Investments mantenía 169 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 17% frente a los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westbourne Investments muestra 28 nuevos, Aumentaron 41, 49 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carrier Global: 43,970 acciones con un valor de USD 3.23 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 3.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Westbourne Investments en T2 2026 fue Carrier Global: 43,970 acciones por un valor de USD 3.23 M.
- Westbourne Investments fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Westbourne Investments durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 3.66 M.
- Westbourne Investments cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de Westbourne Investments representan 35% de su cartera de USD 245 M en T2 2026.
- Westbourne Investments abrió 28 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westbourne Investments aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de Westbourne Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.