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SimpliFi Inc 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
4.44%
1年估算報酬率
11.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.14%
1年估算報酬率
+11.51%
3年估算報酬率
+26.72%
5年估算報酬率
+24.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$1486萬
(+6.2%)
資金流向
+US$141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.1%
持股
45
新
2
增持
28
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$77.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$36.4萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$13萬 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$10.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.07% |
| 2 | 通訊服務 | 0.51% |
| 3 | 必需消費品 | 0.21% |
| 4 | 公用事業 | 0.12% |
| 5 | 工業 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$53.9萬 | 0.21% |
+4,759
| 新 | +US$59.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.98億
| US$51.2萬 | 0.2% |
23,063
+319
| +1% | +US$7,264 |
2023 Q1
13個季度
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$50.1萬 | 0.2% |
1,654
+2
| +0.1% | +US$567 |
2025 Q3
3個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76億
| US$49萬 | 0.19% |
10,280
+116
| +1% | +US$5,452 |
2023 Q1
13個季度
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$46.6萬 | 0.18% |
9,337
+252
| +3% | +US$1.24萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$45.1萬 | 0.18% |
12,341
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459億
| US$45萬 | 0.18% |
7,959
+175
| +2% | +US$9,884 |
2023 Q1
13個季度
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491億
| US$42.5萬 | 0.17% |
4,914
-18
| -0.4% | -US$1,546 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$39.3萬 | 0.16% |
3,600
+42
| +1% | +US$4,576 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$37.8萬 | 0.15% |
8,516
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$33.1萬 | 0.13% |
+2,110
| 新 | +US$32.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Sempra
SRE
US$554億
| US$30.7萬 | 0.12% |
3,311
+23
| +0.7% | +US$2,139 |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$3356萬
| US$30.6萬 | 0.12% |
12,312
+68
| +0.6% | +US$1,688 |
2024 Q2
8個季度
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$30.3萬 | 0.12% |
10,108
-1,269
| -11% | -US$3.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$30.2萬 | 0.12% |
1,386
-129
| -9% | -US$2.69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$26.7萬 | 0.11% |
2,916
+25
| +0.9% | +US$2,288 |
2025 Q3
3個季度
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$23.2萬 | 0.09% |
456
-44
| -9% | -US$2.54萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$22.2萬 | 0.09% |
2,707
+24
| +0.9% | +US$1,973 |
2025 Q3
3個季度
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$22萬 | 0.09% |
4,199
+47
| +1% | +US$2,464 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$9451萬
| US$16.1萬 | 0.06% |
13,924
+375
| +3% | +US$4,391 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ECM
SimpliFi Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SimpliFi Inc持有45個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.38億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的86%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 SimpliFi Inc新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有45個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為通訊服務和必需消費品。
- SimpliFi Inc在2026年第2季最大筆買進的是Walmart Inc：共買進4,759股，價值US$53.9萬。
- SimpliFi Inc在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$77.9萬。
- SimpliFi Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund，估計減持了US$37.8萬。
- 在2026年第2季，SimpliFi Inc的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占86%。
- SimpliFi Inc在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- SimpliFi Inc的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$2.53億。
根據SimpliFi Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。