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SI
SimpliFi Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
4.44%
推定1年リターン
11.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.14%
1年予想リターン
+11.51%
3年間の予想リターン
+26.72%
5年予想リターン
+24.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$1486万
(+6.2%)
資金フロー
+$141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.1%
保有額
45
新規
2
買い増し
28
減少
13
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$77.9万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$59.1万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$34.4万 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$32.2万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+$37.8万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$36.4万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$22.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$13万 |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+$10.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.07% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.51% |
| 3 | 生活必需品 | 0.21% |
| 4 | 公益事業 | 0.12% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $53.9万 | 0.21% |
+4,759
| 新規 | +$59.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.79億
| $51.2万 | 0.2% |
23,063
+319
| +1% | +$7,264 |
2023 Q1
13四半期
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $50.1万 | 0.2% |
1,654
+2
| +0.1% | +$567 |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $49万 | 0.19% |
10,280
+116
| +1% | +$5,452 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $46.6万 | 0.18% |
9,337
+252
| +3% | +$1.24万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $45.1万 | 0.18% |
12,341
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$457億
| $45万 | 0.18% |
7,959
+175
| +2% | +$9,884 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$481億
| $42.5万 | 0.17% |
4,914
-18
| -0.4% | -$1,546 |
2025 Q3
3四半期
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $39.3万 | 0.16% |
3,600
+42
| +1% | +$4,576 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $37.8万 | 0.15% |
8,516
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $33.1万 | 0.13% |
+2,110
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
37
Sempra
SRE
$545億
| $30.7万 | 0.12% |
3,311
+23
| +0.7% | +$2,139 |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
$3371万
| $30.6万 | 0.12% |
12,312
+68
| +0.6% | +$1,688 |
2024 Q2
8四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $30.3万 | 0.12% |
10,108
-1,269
| -11% | -$3.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $30.2万 | 0.12% |
1,386
-129
| -9% | -$2.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $26.7万 | 0.11% |
2,916
+25
| +0.9% | +$2,288 |
2025 Q3
3四半期
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $23.2万 | 0.09% |
456
-44
| -9% | -$2.54万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $22.2万 | 0.09% |
2,707
+24
| +0.9% | +$1,973 |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $22万 | 0.09% |
4,199
+47
| +1% | +$2,464 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
$9486万
| $16.1万 | 0.06% |
13,924
+375
| +3% | +$4,391 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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SimpliFi Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SimpliFi Incは45銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.38億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.4%でした。 SimpliFi Incは新たに2件のポジションを構築し、ポジションの解消はなく、保有銘柄数45のポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
- SimpliFi Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は4,759株、評価額は$53.9万でした。
- SimpliFi Incは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$77.9万でした。
- SimpliFi Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fundで、推定$37.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、SimpliFi Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの86%を占めています。
- SimpliFi Incは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- SimpliFi Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.53億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のSimpliFi Incの 13F報告書 に基づいています。