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SI
SimpliFi Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
4,44%
Retorno est. (1 ano)
11,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,14%
Retorno est. (1 ano)
+11,51%
Retorno est. (3 anos)
+26,72%
Retorno est. (5 anos)
+24,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,9 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,1%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
13
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 779 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 231 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
DGRE
|
+US$ 378 mil |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 364 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 130 mil |
| 5 |
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
LQDI
|
+US$ 104 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,07% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,21% |
| 4 | Serviços públicos | 0,12% |
| 5 | Industriais | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 539 mil | 0,21% |
+4.759
| Nova | +US$ 591 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 512 mil | 0,2% |
23.063
+319
| +1% | +US$ 7,26 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
28
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 501 mil | 0,2% |
1.654
+2
| +0,1% | +US$ 567 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,34 bi
| US$ 490 mil | 0,19% |
10.280
+116
| +1% | +US$ 5,45 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
30
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 466 mil | 0,18% |
9.337
+252
| +3% | +US$ 12,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
31
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 451 mil | 0,18% |
12.341
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,7 bi
| US$ 450 mil | 0,18% |
7.959
+175
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 425 mil | 0,17% |
4.914
-18
| -0,4% | -US$ 1,55 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 393 mil | 0,16% |
3.600
+42
| +1% | +US$ 4,58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 378 mil | 0,15% |
8.516
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 331 mil | 0,13% |
+2.110
| Nova | +US$ 322 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 307 mil | 0,12% |
3.311
+23
| +0,7% | +US$ 2,14 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$ 33,7 mi
| US$ 306 mil | 0,12% |
12.312
+68
| +0,6% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 303 mil | 0,12% |
10.108
-1.269
| -11% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 302 mil | 0,12% |
1.386
-129
| -9% | -US$ 26,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 267 mil | 0,11% |
2.916
+25
| +0,9% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
456
-44
| -9% | -US$ 25,4 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
43
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 222 mil | 0,09% |
2.707
+24
| +0,9% | +US$ 1,97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
4.199
+47
| +1% | +US$ 2,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 94,3 mi
| US$ 161 mil | 0,06% |
13.924
+375
| +3% | +US$ 4,39 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de SimpliFi Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SimpliFi Inc detinha 45 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. SimpliFi Inc abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
- A maior compra de SimpliFi Inc no T2 2026 foi Walmart Inc: 4.759 ações no valor de US$ 539 mil.
- SimpliFi Inc foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 779 mil.
- A maior redução de SimpliFi Inc em T2 2026 foi em WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund, com um corte estimado de US$ 378 mil.
- As dez maiores posições de SimpliFi Inc representam 86% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- SimpliFi Inc abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de SimpliFi Inc subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SimpliFi Inc referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.