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OC
Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
18,99%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
179
Nova
20
Aumentada
90
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Energia | 1,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 11,7 mi | 4,62% |
232.194
+148.829
| +179% | +US$ 7,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,8 mi | 3,87% |
111.637
+6.565
| +6% | +US$ 560 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 9,7 mi | 3,83% |
218.467
+8.823
| +4% | +US$ 377 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 8,61 mi | 3,4% |
40.468
+8.374
| +26% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$ 193 mi
| US$ 7,9 mi | 3,12% |
261.390
+8.648
| +3% | +US$ 255 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$ 581 mi
| US$ 6,87 mi | 2,71% |
190.686
+21.330
| +13% | +US$ 758 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 6,77 mi | 2,67% |
147.054
+18.366
| +14% | +US$ 845 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,65 mi | 2,63% |
17.981
-6
| -0% | -US$ 2,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 6,04 mi | 2,39% |
73.227
+16.102
| +28% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,95 mi | 2,35% |
40.112
+7.378
| +23% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 5,87 mi | 2,32% |
45.959
+5.254
| +13% | +US$ 653 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 5,66 mi | 2,23% |
124.123
-3.331
| -3% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 5,64 mi | 2,23% |
105.462
+5.822
| +6% | +US$ 311 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 5,51 mi | 2,18% |
133.650
+15.449
| +13% | +US$ 636 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,32 mi | 2,1% |
7.216
+469
| +7% | +US$ 323 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,3 mi | 2,09% |
7.086
+1.761
| +33% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 5,13 mi | 2,02% |
103.054
+78.282
| +316% | +US$ 3,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,81 mi | 1,9% |
20.337
+1.560
| +8% | +US$ 358 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 4,52 mi | 1,78% |
103.998
+2.708
| +3% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 3,86 mi | 1,52% |
37.966
-228
| -0,6% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 3,51 mi | 1,39% |
69.461
-9.665
| -12% | -US$ 488 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 3,31 mi | 1,31% |
54.979
+3.771
| +7% | +US$ 224 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 3,16 mi | 1,25% |
26.056
+8.756
| +51% | +US$ 994 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 3,09 mi | 1,22% |
61.432
+18.649
| +44% | +US$ 940 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,03 mi | 1,2% |
104.679
+1.629
| +2% | +US$ 45,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Optima Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optima Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Optima Capital alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Optima Capital no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 32% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Optima Capital abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.