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Optima Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
18,99%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,06%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
179
Nova
20
Aumentada
90
Reduzida
46
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,38 mi |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
|
+US$ 824 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,48% |
| 3 | Energia | 1,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,2 bi
| US$ 1,15 mi | 0,45% |
23.281
+5.708
| +32% | +US$ 269 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$ 438 mi
| US$ 1,14 mi | 0,45% |
36.447
-9.888
| -21% | -US$ 311 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,09 mi | 0,43% |
15.366
-1.366
| -8% | -US$ 95,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,43% |
17.580
+2.152
| +14% | +US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,07 mi | 0,42% |
2.147
+222
| +12% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,07 mi | 0,42% |
9.167
+32
| +0,4% | +US$ 4,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,42% |
29.263
+3.184
| +12% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$ 151 mi
| US$ 978 mil | 0,39% |
37.633
+309
| +0,8% | +US$ 7,98 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 973 mil | 0,38% |
24.207
+694
| +3% | +US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 959 mil | 0,38% |
4.791
+142
| +3% | +US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 942 mil | 0,37% |
1.672
+104
| +7% | +US$ 63,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 933 mil | 0,37% |
2.242
-1.300
| -37% | -US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 858 mil | 0,34% |
11.681
-949
| -8% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 841 mil | 0,33% |
16.265
+20
| +0,1% | +US$ 1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 835 mil | 0,33% |
892
-1
| -0,1% | -US$ 996 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,98 bi
| US$ 795 mil | 0,31% |
39.018
-6.546
| -14% | -US$ 134 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 791 mil | 0,31% |
17.491
-333
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$ 157 mi
| US$ 770 mil | 0,3% |
+12.210
| Nova | +US$ 696 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
69
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 763 mil | 0,3% |
4.020
+121
| +3% | +US$ 22,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 755 mil | 0,3% |
7.816
+1.785
| +30% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,22 bi
| US$ 731 mil | 0,29% |
18.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 711 mil | 0,28% |
2.344
+1.250
| +114% | +US$ 358 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 705 mil | 0,28% |
19.516
-8.828
| -31% | -US$ 292 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 705 mil | 0,28% |
4.977
+9
| +0,2% | +US$ 1,24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
US$ 860 mi
| US$ 704 mil | 0,28% |
14.028
-1.754
| -11% | -US$ 88,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Optima Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optima Capital detinha 179 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 18% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Optima Capital alocou US$ 17,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 90 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- A maior compra de Optima Capital no T2 2026 foi VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 ações no valor de US$ 1,86 mi.
- Optima Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,38 mi.
- A maior redução de Optima Capital em T2 2026 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 4,31 mi.
- Optima Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,17 mi.
- As dez maiores posições de Optima Capital representam 32% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Optima Capital abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optima Capital subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optima Capital referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.