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Optima Capital

Optima Capital Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,38 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,89 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,93 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+4,31 Mio. $
2
IBUF-Symbol
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
+2,17 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,5 Mio. $
4
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+1,49 Mio. $
5
GDMN-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
+823.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,48 %
3 Energie 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
51
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,45 %
23.281
+5.708
+32 % +268.774 $
2026 Q1
1 Quartal
IBND-Symbol
52
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
36.447
-9.888
-21 % -311.370 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,43 %
15.366
-1.366
-8 % -95.150 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
54
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,43 %
17.580
+2.152
+14 % +127.700 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
2.147
+222
+12 % +106.727 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
56
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
9.167
+32
+0,4 % +4.365 $
2024 Q4
6 Quartale
HYLB-Symbol
57
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
29.263
+3.184
+12 % +116.294 $
2025 Q4
2 Quartale
ZFEB-Symbol
58
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
152 Mio. $
977.894 $ 0,39 %
37.633
+309
+0,8 % +7.981 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAE-Symbol
59
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
973.349 $ 0,38 %
24.207
+694
+3 % +26.844 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
60
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
958.654 $ 0,38 %
4.791
+142
+3 % +29.196 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
61
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
941.848 $ 0,37 %
1.672
+104
+7 % +63.594 $
2024 Q4
6 Quartale
FFIV-Symbol
62
F5
FFIV
26 Mrd. $
932.583 $ 0,37 %
2.242
-1.300
-37 % -461.978 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
63
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
857.501 $ 0,34 %
11.681
-949
-8 % -69.636 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
64
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
840.742 $ 0,33 %
16.265
+20
+0,1 % +1.001 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
442 Mrd. $
834.903 $ 0,33 %
892
-1
-0,1 % -996 $
2024 Q4
6 Quartale
BKLN-Symbol
66
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
794.797 $ 0,31 %
39.018
-6.546
-14 % -134.260 $
2024 Q4
6 Quartale
QDPL-Symbol
67
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,84 Mrd. $
791.426 $ 0,31 %
17.491
-333
-2 % -14.778 $
2025 Q1
5 Quartale
WGMI-Symbol
68
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
169 Mio. $
770.085 $ 0,3 %
+12.210
Neu +696.099 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
69
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
762.741 $ 0,3 %
4.020
+121
+3 % +22.191 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
70
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
754.869 $ 0,3 %
7.816
+1.785
+30 % +171.455 $
2025 Q2
4 Quartale
DFLV-Symbol
71
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,26 Mrd. $
731.490 $ 0,29 %
18.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,2 Mrd. $
710.513 $ 0,28 %
2.344
+1.250
+114 % +358.233 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
73
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
705.126 $ 0,28 %
19.516
-8.828
-31 % -291.721 $
2025 Q3
3 Quartale
PKW-Symbol
74
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
704.994 $ 0,28 %
4.977
+9
+0,2 % +1.237 $
2024 Q4
6 Quartale
EVMO-Symbol
75
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
854 Mio. $
703.528 $ 0,28 %
14.028
-1.754
-11 % -88.204 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .