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Optima Capital

Optima Capital Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 18,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
179
Neu
20
Aufgestockt
90
Reduziert
46
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,38 Mio. $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,89 Mio. $
3
RAAX-Symbol
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
+1,93 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,71 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+4,31 Mio. $
2
IBUF-Symbol
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
+2,17 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,5 Mio. $
4
QBUF-Symbol
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
+1,49 Mio. $
5
GDMN-Symbol
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
+823.909 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 4,48 %
3 Energie 1,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZMAY-Symbol
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,3 Mio. $
698.588 $ 0,28 %
+26.903
Neu +695.472 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
684.731 $ 0,27 %
643
+2
+0,3 % +1.757 $
2024 Q4
6 Quartale
EMBD-Symbol
78
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
246 Mio. $
681.338 $ 0,27 %
28.448
+9.380
+49 % +223.074 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
79
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
644.193 $ 0,25 %
3.988
+1.786
+81 % +251.755 $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
80
Intel
INTC
491 Mrd. $
641.782 $ 0,25 %
4.596
+39
+0,9 % +3.944 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
633.121 $ 0,25 %
7.027
+588
+9 % +48.878 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
82
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
612.641 $ 0,24 %
1.639
-13
-0,8 % -4.070 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
611.889 $ 0,24 %
19.297
+100
+0,5 % +3.172 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
84
Chevron
CVX
445 Mrd. $
598.061 $ 0,24 %
3.608
+459
+15 % +85.432 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
85
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
581.689 $ 0,23 %
1.383
+6
+0,4 % +2.386 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
86
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
581.478 $ 0,23 %
776
-2
-0,3 % -1.456 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
569.235 $ 0,22 %
3.627
+11
+0,3 % +1.678 $
2024 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
88
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
555.392 $ 0,22 %
29.048
+2.330
+9 % +45.120 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
89
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
549.822 $ 0,22 %
6.736
+15
+0,2 % +1.185 $
2024 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
90
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,28 Mrd. $
544.825 $ 0,22 %
9.973
-82.404
-89 % -4,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
91
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
531.901 $ 0,21 %
15.718
-11.101
-41 % -367.857 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
92
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,73 Mrd. $
525.713 $ 0,21 %
10.378
+484
+5 % +24.367 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
93
American Express
AXP
219 Mrd. $
515.493 $ 0,2 %
1.524
+12
+0,8 % +3.842 $
2024 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
510.044 $ 0,2 %
5.289
-215
-4 % -20.547 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
95
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
494.989 $ 0,2 %
4.370
+1
+0 % +124 $
2024 Q4
6 Quartale
GSUS-Symbol
96
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,45 Mrd. $
492.921 $ 0,19 %
4.781
– –
2024 Q4
6 Quartale
SRLN-Symbol
97
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
470.829 $ 0,19 %
11.686
-1.441
-11 % -58.200 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
98
Home Depot
HD
313 Mrd. $
469.122 $ 0,19 %
1.330
+11
+0,8 % +3.579 $
2024 Q4
6 Quartale
PFG-Symbol
99
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
452.838 $ 0,18 %
4.201
+28
+0,7 % +2.843 $
2025 Q2
4 Quartale
PMAY-Symbol
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
818 Mio. $
445.627 $ 0,18 %
+10.790
Neu +440.564 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Optima Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optima Capital 179 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Optima Capital investierte 17,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 4,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Optima Capital im Q2 2026 war VanEck Inflation Allocation ETF: 46.778 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optima Capital im Q2 2026 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,31 Mio. $.
  • Optima Capital hat seine Position in Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optima Capital machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • Optima Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optima Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optima Capital für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .