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WWM

WJ Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 253 Mio. $ Umschlag 29,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
253 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,61 %
Position
88
Neu
18
Aufgestockt
17
Reduziert
34
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+7,91 Mio. $
2
DTCR-Symbol
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
+7,15 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+6,35 Mio. $
4
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+4,34 Mio. $
5
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+2,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+8,43 Mio. $
2
CGIE-Symbol
Capital Group International Equity ETF
CGIE
+5,99 Mio. $
3
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+2,3 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+2,24 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,79 %
2 Technologie 6,41 %
3 Kommunikationsdienste 1,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,09 %
5 Industrie 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 7,93 %
408.012
-799
-0,2 % -37.623 $
2023 Q2
12 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
19,9 Mio. $ 7,87 %
394.346
-40.932
-9 % -2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FLXR-Symbol
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,97 %
385.728
-42.261
-10 % -1,66 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,96 %
240.233
+19.860
+9 % +1,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,14 %
265.332
+26.723
+11 % +1,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,01 %
62.905
-4.174
-6 % -588.368 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,99 %
13.721
-359
-3 % -246.999 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,34 Mio. $ 3,69 %
46.703
-9
-0 % -1.850 $
2019 Q4
26 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,62 %
+174.181
Neu +7,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWRD-Symbol
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
8,68 Mio. $ 3,43 %
70.610
-1.853
-3 % -206.879 $
2025 Q2
4 Quartale
JEMA-Symbol
11
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
7,78 Mio. $ 3,07 %
121.850
+7.866
+7 % +474.047 $
2026 Q1
1 Quartal
DTCR-Symbol
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
7,35 Mio. $ 2,9 %
+242.154
Neu +7,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,85 %
106.052
+97.607
+1.156 % +6,35 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GRNY-Symbol
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
6,89 Mio. $ 2,72 %
249.361
+16.130
+7 % +429.029 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,6 %
21.727
+102
+0,5 % +28.894 $
2023 Q1
13 Quartale
RWL-Symbol
16
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,32 %
46.073
+2.905
+7 % +360.787 $
2026 Q1
1 Quartal
GLTR-Symbol
17
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2 %
27.933
-10.861
-28 % -2,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AIQ-Symbol
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,88 %
+72.759
Neu +4,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CGUS-Symbol
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,79 %
101.897
+21.037
+26 % +900.268 $
2026 Q1
1 Quartal
GARP-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,76 %
54.133
-53
-0,1 % -4.026 $
2024 Q3
7 Quartale
NEAR-Symbol
21
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,75 %
87.652
+1.634
+2 % +82.851 $
2022 Q4
14 Quartale
IDMO-Symbol
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,46 %
61.478
-191
-0,3 % -11.339 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,25 %
8.982
+203
+2 % +72.550 $
2019 Q4
26 Quartale
IWY-Symbol
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,14 %
9.901
-7.935
-44 % -2,24 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
IBDS-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,09 %
113.756
-29.408
-21 % -711.532 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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First Bancorp Damariscotta, Maine 253 Mio. $ AUM 28,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DWM
Dogwood Wealth Management Lenexa, Kansas 253 Mio. $ AUM 19,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9FG
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 253 Mio. $ AUM
DA
DCM Advisors New York 253 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
EMC Capital Management Houston, Texas 253 Mio. $ AUM
SOAG
Silver Oak Advisory Group Portland, Oregon 254 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGI
TRV GP IV Boston, Massachusetts 254 Mio. $ AUM 426,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WJ Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WJ Wealth Management 88 Positionen im Wert von 253 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

WJ Wealth Management investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174.181 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group International Equity ETF; sie wurde auf 5,99 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WJ Wealth Management im Q2 2026 war iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174.181 Aktien im Wert von 9,18 Mio. $.
  • WJ Wealth Management hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WJ Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,99 Mio. $.
  • WJ Wealth Management hat seine Position in Global X Defense Tech ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WJ Wealth Management machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 253 Mio. $ aus.
  • WJ Wealth Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WJ Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 253 Mio. $.

Auf Grundlage der von WJ Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .